Kingspan Group (KRX) Fair Value & Analyse

Industrie · IE · Marktkap. €15.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€33.20 bis €96.23). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €42.97 – €102.04 · Fair‑Value‑Band €33.20 – €96.23 · der Kurs von €87.30 notiert über dem Fair Value von €70.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Kingspan Group (KRX) notiert aktuell bei €87.30, während unser modellbasierter Fair Value bei €70.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kingspan Group einen Umsatz von €9.2B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.9B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €33.20 (Bear Case) bis €96.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €87.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, KRX ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€76.85) gegenüber Substanzwert (€16.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kingspan Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Isolierungs- und Gebäudehüllenlösungen in West- und Südeuropa, Mittel- und Nordeuropa, Amerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Isolierte Gebäudehüllen und Advnsys.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kingspan Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Isolierungs- und Gebäudehüllenlösungen in West- und Südeuropa, Mittel- und Nordeuropa, Amerika und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Isolierte Gebäudehüllen und Advnsys. Das Segment Isolierte Gebäudehüllen bietet fortschrittliche energiesparende Lösungen für Dächer, Wände und Böden und liefert Gebäudelösungen für Energieeffizienz sowohl bei Neubau- als auch bei Renovierungsanwendungen für alle Gebäudetypen. Das Segment Advnsys entwirft und fertigt maßgeschneiderte kritische Infrastrukturlösungen, die sich hauptsächlich auf Rechenzentren, Belüftung und Tageslicht konzentrieren, und bietet Hochleistungssysteme, die energieeffiziente Beleuchtung, Luftzirkulation, Kühlung und Belüftung sowohl für Neubau- als auch Renovierungsprojekte in Rechenzentren und Gewerbegebäuden liefern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Produktpalette an, darunter isolierte Paneele, Dämmplatten, Dach- und Abdichtungslösungen, Baustahlprodukte und -systeme, Fassaden, Deckensysteme, Doppelböden, Tageslichtlösungen und Wassermanagementtechnologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen wie integrierte Solardächer von PowerPanel, isolierte QuadCore LEC-Paneele, Kooltherm-Dämmplatten sowie eine Reihe von Materialien mit geringerem Kohlenstoffgehalt und biobasierten Materialien. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an der Entwicklung von Kreislaufwirtschaftslösungen, einschließlich Produktrücknahme- und Recyclingsystemen, und bietet digitale Infrastruktur, Rauchmanagement und Lüftungssysteme an. Kingspan Group plc wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Kingscourt, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kingspan Group entwickelte sich von €6.5B (FY2021) auf €9.2B (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €671M (+4.9%/Jahr seit FY2021).

KRX ist 19% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.