Athabasca Oil Corporation (ATH) Fair Value & Analyse
Energie · CA · Marktkap. C$5.1B
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$9.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (C$4.95 bis C$9.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$0.6700 – C$12.68 · Fair‑Value‑Band C$4.95 – C$9.28 · der Kurs von C$9.91 notiert über dem Fair Value von C$6.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Athabasca Oil Corporation (ATH) notiert aktuell bei C$9.91, während unser modellbasierter Fair Value bei C$6.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Athabasca Oil Corporation einen Umsatz von C$1.3B bei einer Nettomarge von 16.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$115M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$4.95 (Bear Case) bis C$9.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$9.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, ATH ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (C$41.63) gegenüber Substanzwert (C$2.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Athabasca Oil Corporation beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Thermal- und Leichtölvorkommen im westkanadischen Sedimentbecken in Alberta, Kanada. Das Unternehmen ist in den Segmenten Athabasca (Thermalöl) und Duvernay Energy tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Athabasca Oil Corporation beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Thermal- und Leichtölvorkommen im westkanadischen Sedimentbecken in Alberta, Kanada. Das Unternehmen ist in den Segmenten Athabasca (Thermalöl) und Duvernay Energy tätig. Das Segment Athabasca konzentriert sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Bitumen aus Sand- und Karbonatgesteinsformationen in der Region Athabasca im Norden von Alberta. Das Segment Duvernay Energy beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von leichtem Rohöl und mittlerem Rohöl, Tight Oil, konventionellem Erdgas, Schiefergas und NGLs, hauptsächlich im Großraum Kaybob in der Nähe der Stadt Fox Creek, Alberta. Das Unternehmen war früher als Athabasca Oil Sands Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Athabasca Oil Corporation. Athabasca Oil Corporation wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Athabasca Oil Corporation entwickelte sich von C$1.0B (FY2021) auf C$1.3B (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$245M (−14.5%/Jahr seit FY2021).
ATH ist 33% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Athabasca Oil Reports 2026 Second Quarter Results Highlighted by Leismer Expansion Milestones and Advancement of Corner Phase 1
- TSX Value Stocks Including Athabasca Oil That May Be Priced Below Intrinsic Estimates
- Athabasca Oil Announces New $500M Four-Year Credit Facility and Expanded Duvernay Energy Credit Facility
- Athabasca Oil Corporation Announces New $500 Million Four-Year Credit Facility and Expanded Duvernay Energy Credit Facility
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 315 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥28.97 | ¥32.55 | +12% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
Athabasca Oil Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Athabasca Oil Corporation (ATH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ATH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ATH?
Wie hoch ist der Umsatz von Athabasca Oil Corporation (ATH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ATH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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