PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 310B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.78 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

28‑Monats‑Spanne 48.55 IDR – 281.57 IDR · Fair‑Value‑Band 7.67 IDR – 12.78 IDR · der Kurs von 50.00 IDR notiert über dem Fair Value von 10.35 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) notiert aktuell bei 50.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.35 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk einen Umsatz von 74.5B IDR bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 13.1B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.67 IDR (Bear Case) bis 12.78 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, ATLA ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (18.27 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (7.68 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk beschäftigt sich mit der Bereitstellung multidisziplinärer Vermessungsunterstützung und -lösungen für die Sektoren Öl und Gas, Energie und erneuerbare Energien sowie Meeresinfrastruktur in Indonesien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk beschäftigt sich mit der Bereitstellung multidisziplinärer Vermessungsunterstützung und -lösungen für die Sektoren Öl und Gas, Energie und erneuerbare Energien sowie Meeresinfrastruktur in Indonesien. Es bietet Unterstützung nach dem Bau, Inspektion, Reparatur, Wartung, Bauunterstützung, Vermessung und Positionierung, geophysikalische und geotechnische Vermessung sowie ROV-Unterstützung. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk entwickelte sich von 128B IDR (FY2021) auf 82.1B IDR (FY2025), rund −10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.7B IDR (−27.4%/Jahr seit FY2021).

ATLA ist 79% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.