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Perenti Limited (AUSDF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Perenti Limited $1,92, Kurs $1,80, Potenzial +6,7 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
PL
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Perenti Limited
AUSDF · USNiedrige PrioritätDas Fair-Value-Potenzial ist begrenzt und die Qualität ist schwach.
·Fair Value 1,92 $ · Fair bewertet (+6,7 %)
!Qualität 47/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,3 %/J)
!Dünne Margen · 3,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓4,2 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 38/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0941 $ – 2,00 $ · Fair‑Value‑Band 1,34 $ – 2,49 $ · der Kurs von 1,80 $ notiert unter dem Fair Value von 1,92 $. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Perenti Limited ist weltweit als Bergbaudienstleistungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Contract Mining, Drilling Services sowie Mining and Technology Services tätig.
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Perenti Limited ist weltweit als Bergbaudienstleistungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Contract Mining, Drilling Services sowie Mining and Technology Services tätig. Es bietet Untertage- und Übertage-Auftragsbergbau, Explorationsbohrungen, Erdbewegungen und Maschinenumbauten an; und Bohrdienstleistungen, einschließlich spezialisierter Tiefloch-Diamantkernbohrungen mit mehreren Schnittpunkten, unterirdischer Diamantkernbohrungen, Bohrungen und Sprengungen sowie Dienstleistungen zur Gehaltskontrolle in der Grube. Das Unternehmen bietet auch Unterstützungsdienste für den Bergbau an, wie z. B. Ausrüstungsverleih, Ausrüstungsteile und -verkauf, Ausrüstungslieferung, Logistikdienstleistungen sowie technologieorientierte Produkte und Dienstleistungen. Darüber hinaus ist es in der Teilefertigung tätig. Das Unternehmen war früher als Perenti Global Limited bekannt und änderte im Oktober 2022 seinen Namen in Perenti Limited. Perenti Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Northbridge, Australien.
Aktienanalyse
Perenti Limited (AUSDF) notiert aktuell bei 1,80 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,92 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 6,3 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3,01 $ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,80 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,6900 $, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,34 $ (Bear) bis 2,49 $ (Bull), der Kurs von 1,80 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Perenti Limited entwickelte sich von 2,1 Mrd. A$ (FY2021) auf 3,5 Mrd. A$ (FY2025), rund +13,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 121 Mio. A$.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,7 Mrd. $ · KGV 20,0 · KUV 0,69 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0900 $ · Dividendenrendite 4,2 % · Nettomarge 3,5 % · Eigenkapitalrendite 7,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, AUSDF ist mit 7 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,34 $
Fair Value 1,92 $
Bull 2,49 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0150 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
2,03 $
3,58 $
6,73 $
77
Wachstums-DCF
1,97 $
3,56 $
5,74 $
76
Residualeinkommen
1,03 $
1,06 $
1,14 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
2,03 $
3,58 $
6,73 $
77
Owner Earnings
0,8400 $
1,62 $
2,90 $
73
5J-Umsatz-Exit
1,66 $
3,01 $
4,89 $
71
5J-EBITDA-Exit
2,27 $
4,35 $
7,08 $
73
5J-KGV-Exit
1,35 $
2,35 $
3,51 $
70
10J-Umsatz-Exit
1,72 $
3,02 $
5,12 $
65
10J-EBITDA-Exit
2,15 $
3,95 $
6,90 $
66
10J-KGV-Exit
1,58 $
2,56 $
4,00 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,6100 $
3,45 $
4,79 $
63
Lynch-Fair-Value
0,9700 $
1,38 $
1,80 $
61
PEG = 1,0
0,9700 $
1,38 $
1,80 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,8100 $
0,9300 $
1,04 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,4200 $
0,7500 $
1,04 $
68
DDM mehrstufig
0,4200 $
0,6900 $
0,8100 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,14 $
1,52 $
1,90 $
63
KUV-Multiple
1,14 $
1,52 $
1,90 $
58
KBV-Multiple
1,14 $
1,52 $
1,90 $
55
EV/EBIT
1,69 $
2,28 $
2,87 $
66
EV/EBITDA
2,58 $
3,47 $
4,35 $
67
EV/Umsatz
1,45 $
2,11 $
2,77 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,6800 $
0,9100 $
1,36 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,97 $
3,56 $
5,74 $
76
Umsatz-Margen-DCF
1,66 $
2,97 $
4,78 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,03 $
1,06 $
1,14 $
76
ROIC-Compounder
0,8100 $
0,9300 $
1,04 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,31 $
1,88 $
2,44 $
67
Benachrichtige mich, wenn AUSDF den Fair Value erreicht
Leg AUSDF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
47/100
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Profitabilität
54
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
59
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
58
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
72
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
94
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
13
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−1,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,5 % gegen −3,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa 0,0 % beim Kurs und −0,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,6 %
AUSDF beobachten, Alarm bei Änderung →
Perenti Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 61,10 SAR | 67,21 SAR | +10 % |
| CMOC Group 603993 | 17,08 ¥ | 19,15 ¥ | +12 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 588,95 ₹ | 647,85 ₹ | +10 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 57,18 ¥ | 29,56 ¥ | −48 % |
| Korea Zinc Company 010130 | 1.116.000 KRW | 646.063 KRW | −42 % |
| Boliden AB BOL | 521,00 kr | 464,45 kr | −11 % |
| Western Mining Co 601168 | 35,19 ¥ | 38,71 ¥ | +10 % |
| Ivanhoe Mines Ltd IVN | 12,06 C$ | 4,46 C$ | −63 % |
| Xiamen Tungsten Co 600549 | 46,90 ¥ | 23,62 ¥ | −50 % |
| Vedanta Limited VEDL | 266,35 ₹ | 655,92 ₹ | +146 % |
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Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
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KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
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Häufige Fragen
Ist Perenti Limited (AUSDF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,92 $ gegenüber einem Kurs von 1,80 $, rund +7 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von AUSDF?
Unser modellbasierter Fair Value für Perenti Limited liegt bei 1,92 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,80 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AUSDF?
Perenti Limited hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Perenti Limited (AUSDF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,92 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,34 $, optimistisches Szenario 2,49 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Perenti Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,92 $, gegenüber einem Kurs von 1,80 $ rund +7 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 1,34 $, optimistisches Szenario 2,49 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Perenti Limited (AUSDF)?
Perenti Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,5 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Perenti Limited eine Dividende?
Perenti Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,17 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Perenti Limited (AUSDF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Perenti Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AUSDF?
Unsere Modelle diskontieren Perenti Limited mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,33, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Perenti Limited sind das +3,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Perenti Limited (AUSDF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Perenti Limited um +11,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Perenti Limited (AUSDF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Perenti Limited einpreist (+3,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Perenti Limited (AUSDF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,06 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Perenti Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Perenti Limited (AUSDF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Perenti Limited liegt er bei 1,92 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1,80 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Perenti Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert AUSDF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,80 $, Fair Value 1,92 $, rund +7 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AUSDF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,80 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,92 $). Bei Perenti Limited liegen zwischen beiden 0,1200 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Perenti Limited wert?
An der Börse wird Perenti Limited mit rund 1,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1,80 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,92 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AUSDF?
Unsere Modelle spannen für Perenti Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,34 $, mittleres 1,92 $, optimistisches 2,49 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1,80 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist AUSDF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Perenti Limited notiert bei 1,80 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,00 $ und 38 % über dem Tief von 1,30 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,92 $.
Welche Aktien sind mit Perenti Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Perenti Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1,80 $, berechneter Fair Value 1,92 $ (+7 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AUSDF berechnet?
Wir rechnen Perenti Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,92 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Perenti Limited liegt aktuell 6 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Perenti Limited (AUSDF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,80 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,92 $, das sind rund +7 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Perenti Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (1,34 $ bis 2,49 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Perenti Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Perenti Limited (AUSDF)?
Die Marktkapitalisierung von Perenti Limited beträgt 1,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Perenti Limited (AUSDF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perenti Limited liegt bei 20,0. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Perenti Limited (AUSDF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Perenti Limited liegt bei 0,69 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Perenti Limited (AUSDF)?
Der Gewinn je Aktie von Perenti Limited beträgt 0,0900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Perenti Limited (AUSDF)?
Die Dividendenrendite von Perenti Limited liegt bei 4,2 % (Ausschüttung 83,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Perenti Limited (AUSDF)?
Die Nettomarge von Perenti Limited liegt bei 3,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Perenti Limited (AUSDF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Perenti Limited liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Perenti Limited (AUSDF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Perenti Limited bei 9,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Perenti Limited (AUSDF)?
Die operative Marge von Perenti Limited liegt bei 7,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Perenti Limited (AUSDF)?
Der Umsatz von Perenti Limited wächst um +0,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Perenti Limited (AUSDF)?
Der Gewinn je Aktie von Perenti Limited wächst um +3,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Perenti Limited (AUSDF)?
Der freie Cashflow von Perenti Limited beträgt 200 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Perenti Limited (AUSDF)?
Die Nettoverschuldung von Perenti Limited beträgt 305 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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