RRHI Fair Value & Analyse

Consumer Non-Cyclicals · PH · Marktkap. 110B PHP

R RRHI RRHI · PSE

Kurs38.00 PHP

Fair Value43.51 PHP

Potenzial+14.5%

Qualität66/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Niedrige Schulden

Unter den Vergleichswerten (2/9)

Moderater Burggraben 58/100

Evidenz: Hoch Spanne 31.90 PHP – 54.39 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −18.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Unsere Modellspanne reicht von 31.90 PHP (Bear) bis 54.39 PHP (Bull), Basis 43.51 PHP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 30.27 PHP – 66.75 PHP · Fair‑Value‑Band 31.90 PHP – 54.39 PHP · der Kurs von 38.00 PHP notiert unter dem Fair Value von 43.51 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

RRHI (RRHI) notiert aktuell bei 38.00 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 43.51 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.1. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 31.90 PHP (Bear Case) bis 54.39 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38.00 PHP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, RRHI ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 35.85 PHP 54.08 PHP 80.31 PHP 80

Residualeinkommen 21.02 PHP 22.54 PHP 25.04 PHP 76

Umsatz-Margen-DCF 31.90 PHP 51.52 PHP 74.19 PHP 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 35.25 PHP 55.91 PHP 87.59 PHP 38

Owner Earnings 29.13 PHP 46.34 PHP 72.72 PHP 31

5J-Umsatz-Exit 31.90 PHP 51.45 PHP 76.32 PHP 39

5J-EBITDA-Exit 44.10 PHP 74.34 PHP 109.72 PHP 41

5J-KGV-Exit 30.36 PHP 48.55 PHP 67.54 PHP 38

10J-Umsatz-Exit 31.76 PHP 49.93 PHP 74.23 PHP 36

10J-EBITDA-Exit 40.55 PHP 65.85 PHP 99.80 PHP 37

10J-KGV-Exit 31.78 PHP 47.91 PHP 67.50 PHP 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 13.45 PHP 42.55 PHP 56.68 PHP 54

Lynch-Fair-Value 9.35 PHP 13.35 PHP 17.36 PHP 50

PEG = 1,0 9.35 PHP 13.35 PHP 17.36 PHP 46

Ertragskraftwert (EPV) 28.01 PHP 32.89 PHP 37.17 PHP 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 11.38 PHP 23.66 PHP 37.54 PHP 70

DDM mehrstufig 11.38 PHP 18.96 PHP 24.83 PHP 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 32.64 PHP 43.51 PHP 54.39 PHP 63

KUV-Multiple 25.22 PHP 33.63 PHP 42.03 PHP 58

KBV-Multiple 25.22 PHP 33.63 PHP 42.03 PHP 55

EV/EBIT 47.55 PHP 63.83 PHP 80.12 PHP 53

EV/EBITDA 54.94 PHP 73.70 PHP 92.45 PHP 54

EV/Umsatz 31.62 PHP 45.74 PHP 59.85 PHP 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 12.58 PHP 16.86 PHP 25.16 PHP 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 35.85 PHP 54.08 PHP 80.31 PHP 80

Umsatz-Margen-DCF 31.90 PHP 51.52 PHP 74.19 PHP 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 21.02 PHP 22.54 PHP 25.04 PHP 76

ROIC-Compounder 28.77 PHP 36.93 PHP 47.31 PHP 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 27.00 PHP 38.58 PHP 50.15 PHP 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (51.52 PHP) gegenüber Gewinnbasiert (13.35 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 48

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 45

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 60

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 48

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 87

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 0

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 50

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 29

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 100

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RRHI entwickelte sich von 153B PHP (FY2021) auf 210B PHP (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.7B PHP (+6.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 68/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

210B PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+5.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+5.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+6.9%

Ø Wachstum/Jahr (10J)

+8.8%

Umsatz +8.2%/Jahr

FY21 153B PHP

FY22 179B PHP

FY23 192B PHP

FY24 199B PHP

FY25 210B PHP

Nettoergebnis +6.0%/Jahr

FY21 4.5B PHP

FY22 5.8B PHP

FY23 4.1B PHP

FY24 10.3B PHP

FY25 5.7B PHP

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

RRHI · Fair Value
43.51 PHP +15%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "RRHI Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RRHI

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3559 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Food & Drug Retailing“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 66 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +15% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.20× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 29.1× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 53 · Sektor 23

ZUKUNFT 0 · Sektor 14

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 21

GESUNDHEIT 90 · Sektor 96

DIVIDENDE 0 · Sektor 41

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
PGOLD PGOLD	39.30 PHP	62.75 PHP	+60%
KEEPR KEEPR	1.86 PHP	6.15 PHP	+231%
Gimat Magazacilik Sanayi Ve Ticaret A.S. GMTAS	46.70 TRY	8.96 TRY	-81%
Curexo Inc 060280	8,000 KRW	1,147 KRW	-86%
FRUIT FRUIT	0.6700 PHP	0.5500 PHP	-18%
Seouleaguer Co 043710	2,850 KRW	811.29 KRW	-72%
COSCO COSCO	₹208.00	₹51.24	-75%
FB FB	49.00 PHP	49.03 PHP	+0%
JGS JGS	25.00 PHP	20.51 PHP	-18%
URC URC	61.20 PHP	47.86 PHP	-22%

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Häufige Fragen

Ist RRHI über- oder unterbewertet?

Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 43.51 PHP gegenüber einem Kurs von 38.00 PHP, rund +15% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von RRHI?

Unser modellbasierter Fair Value für RRHI liegt bei 43.51 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 38.00 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RRHI?

RRHI hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von RRHI?

Die Nettomarge von RRHI liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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