Avensia AB (AVEN) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 264M SEK

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 83% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 8.75). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 5.40 – kr 15.05 · Fair‑Value‑Band kr 8.75 – kr 14.58 · der Kurs von kr 6.38 notiert unter dem Fair Value von kr 11.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Avensia AB (AVEN) notiert aktuell bei kr 6.38, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 11.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avensia AB einen Umsatz von 411M SEK bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 41.3M SEK. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 8.75 (Bear Case) bis kr 14.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 6.38 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, AVEN ist mit 83% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 16.42) gegenüber Substanzwert (kr 0.7800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avensia AB (publ) bietet E-Commerce-Lösungen in Schweden. Das Unternehmen bietet E-Commerce-Beratung, Online-Marktplatzstrategie, digitale Transformationsstrategie und -beratung, Handelsberatung und Analysedienste für Einzelhandelstrends an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avensia AB (publ) bietet E-Commerce-Lösungen in Schweden. Das Unternehmen bietet E-Commerce-Beratung, Online-Marktplatzstrategie, digitale Transformationsstrategie und -beratung, Handelsberatung und Analysedienste für Einzelhandelstrends an. UX- und Webdesign-Dienste für die digitale Transformation; Dienstleistungen eines Treueprogramms; CRM-Lösungen; Produktinformationsmanagementlösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Produktdaten zu sammeln, anzureichern und zu aktivieren, um Genauigkeit sicherzustellen; Stammdatenverwaltungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen E-Commerce-Technologielösungen an, darunter Avensia Nitro, eine verpackte E-Commerce-Plattform; Avensia Excite, eine modulare E-Commerce-Plattform; B2B- und D2C-E-Commerce-Lösungen für Unternehmen; Online-Verkaufsoptimierung; Auftragsverwaltungssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Omnichannel-Technologielösungen wie In-Store-Kassen- und Display-Lösungen; und Daten und Analysen, Online-Verkaufsoptimierung und Web-Experimentierdienste sowie KI-Strategieberatungsdienste für E-Commerce. Darüber hinaus bedient es die Branchen Schönheit und Mode, Innenarchitektur, Sport und Outdoor, Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke sowie Bauwesen. Das Unternehmen war früher als InXL Innovation AB (publ) bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2015 in Avensia AB (publ). Avensia AB (publ) wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Lund, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avensia AB entwickelte sich von kr 390M (FY2021) auf kr 423M (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 21.7M (+5.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 477 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.