Avalon Advanced Materials Inc (AVLNF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $18.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 81% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (15/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($8.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.25 bis $16.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0215 – $32.06 · Fair‑Value‑Band $8.25 – $16.51 · der Kurs von $6.10 notiert unter dem Fair Value von $11.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Avalon Advanced Materials Inc (AVLNF) notiert aktuell bei $6.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 15/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $49.9K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.4M. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.25 (Bear Case) bis $16.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.10 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, AVLNF ist mit 81% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avalon Advanced Materials Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Bewertung und der Entwicklung von Spezialmineralien und kritischen Mineralgrundstücken in Kanada und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avalon Advanced Materials Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Exploration, der Bewertung und der Entwicklung von Spezialmineralien und kritischen Mineralgrundstücken in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erforscht hauptsächlich Aluminium, Antimon, Wismut, Cäsium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Flussspat, Gallium, Germanium, Graphit, Helium, Eisenerz, Indium, Lithium, Magnesium, Mangan, Molybdän, Nickel, Niob, Phosphor, Metalle der Platingruppe, Kali, Scandium, Silizium, Tantal, Tellur, Zinn, Titan, Wolfram, Uran, Vanadium, Zink, Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium, Gadolinium, Yttrium und Zirkonium sowie Seltenerdelemente. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Separation Rapids, das aus neunzehn Mineral-Claims und einem Bergbaupachtvertrag mit einer Fläche von etwa 4.414 Hektar besteht und sich in der Paterson Lake Area, Kenora Mining Division, Ontario, befindet. Das Unternehmen hieß früher Avalon Rare Metals Inc. und änderte im Februar 2016 seinen Namen in Avalon Advanced Materials Inc.. Avalon Advanced Materials Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avalon Advanced Materials Inc entwickelte sich von $11.2K (FY2021) auf $49.9K (FY2025), rund +45.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.2M.

AVLNF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 481 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.