Avonmore Capital & Management Services Limited (AVONMORE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹3.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1.60 – ₹28.67 · Fair‑Value‑Band ₹3.56 – ₹5.94 · der Kurs von ₹11.30 notiert über dem Fair Value von ₹4.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Avonmore Capital & Management Services Limited (AVONMORE) notiert aktuell bei ₹11.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avonmore Capital & Management Services Limited einen Umsatz von ₹2.0B bei einer Nettomarge von 14.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹11.8M. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.56 (Bear Case) bis ₹5.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹11.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, AVONMORE ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹11.06) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹1.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avonmore Capital & Management Services Limited bietet in Indien nicht-bankbezogene Finanz- und Submakler-Beratungsdienstleistungen an. Das Segment Debt and Equity Market Operations des Unternehmens handelt/handelt mit Wertpapieren und Anleihen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avonmore Capital & Management Services Limited bietet in Indien nicht-bankbezogene Finanz- und Submakler-Beratungsdienstleistungen an. Das Segment Debt and Equity Market Operations des Unternehmens handelt/handelt mit Wertpapieren und Anleihen. Das Segment Beratungs- und Beratungsgebühren bietet Merchant Banking, Underwriting-Provisionen, Unternehmens- und Infrastrukturberatung, Kreditsyndizierungsgebühren und Arrangeur von Schulden/Anleihen usw.; und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten. Das Segment Wealth/Broking Activities des Unternehmens befasst sich mit der Aktien- und Aktienvermittlung und anderen damit verbundenen Dienstleistungen sowie der Immobilienvermittlung. Das Segment Finanzaktivitäten vergibt Kredite. Das Segment Gesundheitsdienstleistungen des Unternehmens errichtet, verwaltet, besitzt und betreibt Augenkliniken. Das Segment „Investitionsaktivitäten“ befasst sich mit Investitionsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Almondz Capital & Management Services Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avonmore Capital & Management Services Limited entwickelte sich von ₹837M (FY2022) auf ₹1.9B (FY2026), rund +22.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹78.9M (−29.8%/Jahr seit FY2022).

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Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.