Avonmore Capital & Management Services Limited (AVONMORE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹3.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne ₹5.98 – ₹28.68 · Fair‑Value‑Band ₹3.03 – ₹5.04 · der Kurs von ₹11.37 notiert über dem Fair Value von ₹4.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Avonmore Capital & Management Services Limited (AVONMORE) notiert aktuell bei ₹11.37, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avonmore Capital & Management Services Limited einen Umsatz von ₹1.9B bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹151M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.03 (Bear Case) bis ₹5.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹11.37 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, AVONMORE ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹14.55) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.4800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avonmore Capital & Management Services Limited bietet in Indien nicht-bankbezogene Finanz- und Submakler-Beratungsdienstleistungen an. Das Segment Debt and Equity Market Operations des Unternehmens handelt/handelt mit Wertpapieren und Anleihen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avonmore Capital & Management Services Limited bietet in Indien nicht-bankbezogene Finanz- und Submakler-Beratungsdienstleistungen an. Das Segment Debt and Equity Market Operations des Unternehmens handelt/handelt mit Wertpapieren und Anleihen. Das Segment Beratungs- und Beratungsgebühren bietet Merchant Banking, Underwriting-Provisionen, Unternehmens- und Infrastrukturberatung, Kreditsyndizierungsgebühren und Arrangeur von Schulden/Anleihen usw.; und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten. Das Segment Wealth/Broking Activities des Unternehmens befasst sich mit der Aktien- und Aktienvermittlung sowie anderen damit verbundenen Nebendienstleistungen und umfasst die Vermittlung und Provision von Investmentfonds, Börsengängen von Aktien, Kapitalgewinnanleihen, Festgeldern von Regierungsunternehmen und steuerpflichtigen Anleihen der RBI sowie Immobilienmaklerdienstleistungen. Das Segment Finanzaktivitäten vergibt Kredite. Das Segment Gesundheitsdienstleistungen des Unternehmens errichtet, verwaltet, besitzt und betreibt Augenkliniken. Das Segment „Investitionsaktivitäten“ befasst sich mit Investitionsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Almondz Capital & Management Services Limited bekannt. Avonmore Capital & Management Services Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avonmore Capital & Management Services Limited entwickelte sich von ₹789M (FY2022) auf ₹1.7B (FY2026), rund +21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹78.7M (−29.8%/Jahr seit FY2022).

AVONMORE ist 65% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.