Avantor, Inc (AVTR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $7.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.35 bis $7.01). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.41 – $44.01 · Fair‑Value‑Band $1.35 – $7.01 · der Kurs von $13.59 notiert über dem Fair Value von $4.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Avantor, Inc (AVTR) notiert aktuell bei $13.59, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avantor, Inc einen Umsatz von $6.6B bei einer Nettomarge von -8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.6B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.35 (Bear Case) bis $7.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, AVTR ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($8.02) gegenüber Multiplikatoren ($4.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avantor, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung geschäftskritischer Produkte und Dienstleistungen für Kunden in den Branchen Biopharma, Gesundheitswesen, Bildung und Regierung, Spitzentechnologie und angewandte Materialien in Amerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avantor, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung geschäftskritischer Produkte und Dienstleistungen für Kunden in den Branchen Biopharma, Gesundheitswesen, Bildung und Regierung, Spitzentechnologie und angewandte Materialien in Amerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet Materialien und Verbrauchsmaterialien wie Reinheitschemikalien und Reagenzien, Laborprodukte und -bedarf, formulierte Silikonmaterialien, maßgeschneiderte Hilfsstoffe, maßgeschneiderte Einwegbaugruppen, Prozesschromatographieharze und -säulen, Kits zur analytischen Probenvorbereitung, Produkte für Bildung und Mikrobiologie, Kits für klinische Studien und Tipps zur Flüssigkeitshandhabung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geräte und Instrumentierungsprodukte an, darunter Filtersysteme, Vireninaktivierungssysteme, Inkubatoren, Analyseinstrumente, Verdampfer, Ultratiefkühlschränke, biologische Sicherheitswerkbänke, peristaltische Pumpen und Zubehör für kritische Umgebungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen und Spezialbeschaffungen an, darunter Labor und Produktion vor Ort, Ausrüstung, Beschaffung und Beschaffung sowie Scale-up- und Entwicklungsdienstleistungen für biopharmazeutisches Material. Darüber hinaus werden wissenschaftliche Forschungsunterstützungsdienste wie DNA-Extraktion, Bioreaktorwartung, Klinik und Biorepository, Compound-Management, Reinraumkontrolle, Überwachung, Wartung und Desinfektionsdienste angeboten. Das Unternehmen wurde 1904 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Radnor, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avantor, Inc entwickelte sich von $7.4B (FY2021) auf $6.6B (FY2025), rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$530M.

AVTR ist 69% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Are Medical Stocks Lagging Avantor (AVTR) This Year? Yahoo Finance · 03.08.2026
• Avantor (AVTR) Is Up 20.5% After Raising 2026 Guidance On Stronger VWR Organic Growth – Has The Bull Case Changed? Yahoo Finance · 01.08.2026
• Avantor, Inc. (AVTR) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy? Yahoo Finance · 31.07.2026
• AVTR Q2 Deep Dive: Strategic Initiatives and Segment Execution Drive Guidance Increase Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 86/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.