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Datenbasierte Aktienbewertung

Axa SA (AXAHY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Axa SA $40,99, Kurs $47,48, Potenzial −13,7 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ADR · Heimat Frankreich · ISIN US0545361075

AS Axa SA Logo Viele Daten 29.09.2026

Axa SA

AXAHY · US

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 40,99 $ · Überbewertet (−13,7 %)
✓Qualität 65/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,6 %/J)
✓Solide profitabel · 10,4 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓4,9 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (8/15)
!Moderater Burggraben 56/100
!Schwach bei Bewertung: 15 von 100
!Schwach bei Zukunft: 16 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

52,28 $ 16,64 $ Fair Value 40,99 $ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,64 $ – 52,28 $ · Fair‑Value‑Band 34,02 $ – 56,69 $ · der Kurs von 47,48 $ notiert über dem Fair Value von 40,99 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

AXA SA bietet über seine Tochtergesellschaften weltweit Versicherungs-, Vermögensverwaltungs- und Bankdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Frankreich, Europa, AXA XL, Asien, Afrika und EME-LATAM sowie Transversal und andere tätig. Es bietet Lebens- und Sparversicherungen sowie Schaden- und Unfallversicherungsprodukte an.

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AXA SA bietet über seine Tochtergesellschaften weltweit Versicherungs-, Vermögensverwaltungs- und Bankdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Frankreich, Europa, AXA XL, Asien, Afrika und EME-LATAM sowie Transversal und andere tätig. Es bietet Lebens- und Sparversicherungen sowie Schaden- und Unfallversicherungsprodukte an. Das Unternehmen bietet außerdem Schutz- und Altersvorsorgeprodukte für Privat- und Geschäftskunden an. Rückversicherungsschutz; Sach-, Primär- und Überschuss-Unfallversicherung, Selbstbehalt- und Überschusssparten, Umwelthaftpflicht, Berufshaftpflicht, Bauwesen, Schifffahrt, Energie, Luftfahrt und Satellit, Kunst und Arten, Viehzucht und Aquakultur, Unfall und Gesundheit sowie Krisenmanagement. Darüber hinaus bietet es Rückversicherungslösungen mit Unfall-, Sachrisiko-, Sachkatastrophen-, Spezial- und anderen Rückversicherungen; proportionale und nichtproportionale sowie fakultative Rückversicherung; Risikomanagementlösungen und Beratungsdienste; integriertes Ökosystem zwischen Gesundheitslösungen und Versicherungsschutz, das Vor-Ort-Dienste in Kliniken, Ferntelekonsultation und digitale Dienste sowie Heimdienste umfasst; Reiseversicherungs- und Assistance-Dienste sowie die AXA Multilink-Plattform, eine B2B2C-Plattform; Sophia, der Kunde, der dem GenAI-Chatbot gegenübersteht; und EMMA, eine digitale Assistentin. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kfz-, Haushalts-, Sach- und allgemeine Haftpflichtprodukte, Bankgeschäfte, Ersparnisse, Krankenversicherungen, Risikolebensversicherungen, Volllebensversicherungen, Universallebensversicherungen, Kapitallebensversicherungen, aufgeschobene und sofortige Rentenversicherungen sowie andere anlagebasierte Produkte für Privat-/Einzelkunden und Gewerbe-/Gruppenkunden an. AXA SA wurde 1852 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Aktienanalyse

Axa SA ADR (AXAHY) notiert aktuell bei 47,48 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,99 $ liegt, also 13,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 39,00 $ je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 47,48 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 17,49 $, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 34,02 $ (Bear) bis 56,69 $ (Bull), der Kurs von 47,48 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.

Der ausgewiesene Umsatz von Axa SA ADR entwickelte sich von 112 Mrd. € (FY2021) auf 106 Mrd. € (FY2025), rund −1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,8 Mrd. € (+7,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 97,6 Mrd. $ · KGV 12,0 · KUV 1,11 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,97 $ · Dividendenrendite 4,9 % · Nettomarge 9,2 % · Eigenkapitalrendite 13,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, AXAHY ist mit −14 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 34,02 $ Fair Value 40,99 $ Bull 56,69 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,25 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 32,78 $ 39,00 $ 54,52 $ 76
Gordon-Wachstumsmodell 24,02 $ 29,12 $ 34,63 $ 69
DDM mehrstufig 24,02 $ 31,98 $ 41,93 $ 67
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 24,02 $ 29,12 $ 34,63 $ 69
DDM mehrstufig 24,02 $ 31,98 $ 41,93 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 52,86 $ 70,48 $ 88,10 $ 63
KBV-Multiple 27,41 $ 36,55 $ 45,68 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 13,05 $ 17,49 $ 26,10 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 32,78 $ 39,00 $ 54,52 $ 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 90
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 12
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 90
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 49
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+29,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+24,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,9 %
Gewinnspanne 2014 bis 2019 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 13 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,6 %/J über ~6J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−13,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −15,0 % beim Kurs und +3,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+4,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,2 %

AXAHY wirkt überbewertet: Fair Value 14 % unter dem Kurs. Mit Allianz SE vergleichen →

Axa SA ADR mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Insurance - Diversified · 82 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −13,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 13,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 10,4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 10,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 3,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 4,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,28× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Insurance - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12,0× · Günstiger als Median
KBV 2,05× · Teurer als Median
KUV (TTM) 1,02× · Teurer als Median
P/FCF 4,4× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 11,3× · Teurer als Median
PEG 1,22× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)15 · Sektor 8
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)16 · Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)54 · Sektor 52
GESUNDHEIT (wenig Schulden)36 · Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)98 · Sektor 75

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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American International Group AIG 74,17 $ 71,58 $ −3 %
Talanx AG TLX 117,40 € 91,88 € −22 %
The Hartford Insurance Group HIG 126,04 $ 115,03 $ −9 %
Arch Capital Group ACGL 94,26 $ 127,51 $ +35 %
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Axa SA ADR · Fair Value
40,99 $ −14%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Axa SA ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AXAHY

Häufige Fragen

Ist Axa SA (AXAHY) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 40,99 $ gegenüber einem Kurs von 47,48 $, rund −14 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AXAHY?
Unser modellbasierter Fair Value für Axa SA ADR liegt bei 40,99 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 47,48 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AXAHY?
Axa SA ADR hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Axa SA (AXAHY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 40,99 $ (Stand 29.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 34,02 $, optimistisches Szenario 56,69 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Axa SA ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 40,99 $, gegenüber einem Kurs von 47,48 $ rund −14 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 34,02 $, optimistisches Szenario 56,69 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Axa SA (AXAHY)?
Axa SA ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 94,7 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Axa SA ADR eine Dividende?
Axa SA ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,89 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Axa SA (AXAHY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Axa SA ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um -13,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,6 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AXAHY?
Unsere Modelle diskontieren Axa SA ADR mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,61, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Axa SA ADR sind das -13,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Axa SA (AXAHY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Axa SA ADR um +0,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -13,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Axa SA (AXAHY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Axa SA ADR einpreist (-13,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Axa SA (AXAHY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 25,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Axa SA ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Axa SA (AXAHY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Axa SA ADR liegt er bei 40,99 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 47,48 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Axa SA ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert AXAHY über dem berechneten Fair Value: Kurs 47,48 $, Fair Value 40,99 $, rund −14 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AXAHY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (47,48 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (40,99 $). Bei Axa SA ADR liegen zwischen beiden 6,49 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Axa SA ADR wert?
An der Börse wird Axa SA ADR mit rund 97,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 47,48 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 40,99 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AXAHY?
Unsere Modelle spannen für Axa SA ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 34,02 $, mittleres 40,99 $, optimistisches 56,69 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 47,48 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AXAHY?
Axa SA ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,0 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 40,99 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 2,1, KUV 1,0, EV/EBITDA 11,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AXAHY?
Der PEG-Wert von Axa SA ADR liegt bei 1,22 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Axa SA (AXAHY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Axa SA ADR (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AXAHY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Axa SA ADR notiert bei 47,48 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 52,28 $ und 17 % über dem Tief von 40,64 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 40,99 $.
Welche Aktien sind mit Axa SA ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Allianz SE, Zurich Insurance Group, AXA SA, Assicurazioni Generali S.p.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Axa SA ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 47,48 $, berechneter Fair Value 40,99 $ (−14 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AXAHY berechnet?
Wir rechnen Axa SA ADR mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 40,99 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Axa SA ADR liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Axa SA (AXAHY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 47,48 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 40,99 $, das sind rund −14 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Axa SA ADR jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Axa SA ADR

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Axa SA (AXAHY)?
Die Marktkapitalisierung von Axa SA ADR beträgt 97,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Axa SA (AXAHY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Axa SA ADR liegt bei 1,11 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Axa SA (AXAHY)?
Der Gewinn je Aktie von Axa SA ADR beträgt 3,97 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Axa SA (AXAHY)?
Die Dividendenrendite von Axa SA ADR liegt bei 4,9 % (Ausschüttung 58,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Axa SA (AXAHY)?
Die Nettomarge von Axa SA ADR liegt bei 9,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Axa SA (AXAHY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Axa SA ADR liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Axa SA (AXAHY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Axa SA ADR bei 2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Axa SA (AXAHY)?
Die operative Marge von Axa SA ADR liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Axa SA (AXAHY)?
Der Umsatz von Axa SA ADR wächst um +3,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Axa SA (AXAHY)?
Der Gewinn je Aktie von Axa SA ADR wächst um +59,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Axa SA (AXAHY)?
Der freie Cashflow von Axa SA ADR beträgt 21,9 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Axa SA (AXAHY)?
Die Nettoverschuldung von Axa SA ADR beträgt 38,2 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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