Azure Power Global Limited (AZREF) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. 64,2 Mio. $

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 14 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.5190 bis $1.81). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.5190 (Bear) bis $1.81 (Bull), Basis $1.16. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0500 – $27.41 · Fair‑Value‑Band $0.5190 – $1.81 · der Kurs von $1.00 notiert unter dem Fair Value von $1.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Azure Power Global Limited (AZREF) notiert aktuell bei $1.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Azure Power Global Limited einen Umsatz von 20,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von -15.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 115 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5190 (Bear Case) bis $1.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, AZREF ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.9563) gegenüber Substanzwert ($0.4235). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Azure Power Global Limited ist als Entwickler erneuerbarer Energien und unabhängiger Produzent erneuerbarer Energien in Indien tätig. Das Unternehmen baut, besitzt und betreibt netzgroße Projekte für erneuerbare Energien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Azure Power Global Limited ist als Entwickler erneuerbarer Energien und unabhängiger Produzent erneuerbarer Energien in Indien tätig. Das Unternehmen baut, besitzt und betreibt netzgroße Projekte für erneuerbare Energien. und beliefert staatliche Versorgungsunternehmen sowie unabhängige Industrie- und Gewerbekunden im Rahmen eines langfristigen Stromabnahmevertrags mit erneuerbarer Energie. Das Unternehmen verfügt über eine Betriebskapazität von 3.041 Megawatt, darunter eine Dachkapazität von 86,5 Megawatt. Azure Power Global Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Azure Power Global Limited entwickelte sich von $15.2B (FY2021) auf $20.5B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.1B.

AZREF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.