Azure Power Global Limited (AZREF) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $64.2M

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $0.0500 – $1.40 · Fair‑Value‑Band $0.5231 – $1.82 · der Kurs von $1.00 notiert unter dem Fair Value von $1.17. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Azure Power Global Limited (AZREF) notiert aktuell bei $1.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.17 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 17.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Azure Power Global Limited einen Umsatz von $20.5B bei einer Nettomarge von -15.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $115B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5231 (Bear Case) bis $1.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial — AZREF ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Azure Power Global Limited ist als Entwickler erneuerbarer Energien und unabhängiger Produzent erneuerbarer Energien in Indien tätig. Das Unternehmen baut, besitzt und betreibt netzgroße Projekte für erneuerbare Energien. und beliefert staatliche Versorgungsunternehmen sowie unabhängige Industrie- und Gewerbekunden im Rahmen eines langfristigen Stromabnahmevertrags mit erneuerbarer Energie. Das Unternehmen verfügt über eine Betriebskapazität von 3.041 Megawatt, darunter eine Dachkapazität von 86,5 Megawatt. Azure Power Global Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Azure Power Global Limited entwickelte sich von $15.2B (FY2021) auf $20.5B (FY2025) — rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.1B.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.