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BAE Systems plc (BAESF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von BAE Systems plc $17,51, Kurs $25,50, Potenzial −31,3 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
BS
Viele Daten
28.09.2026
Viele Daten
28.09.2026
BAE Systems plc
BAESF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 17,51 $ · Überbewertet (−31,3 %)
✓Qualität 66/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +8,0 %/J)
!Dünne Margen · 7,3 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,4 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 64/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,22 $ – 30,92 $ · Fair‑Value‑Band 11,53 $ – 22,52 $ · der Kurs von 25,50 $ notiert über dem Fair Value von 17,51 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Unternehmensprofil
BAE Systems plc bietet Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Sicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, im Nahen Osten, in Australien, im Königreich Saudi-Arabien, in Europa und international.
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BAE Systems plc bietet Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Sicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, im Nahen Osten, in Australien, im Königreich Saudi-Arabien, in Europa und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Elektronische Systeme, Plattformen und Dienste, Luft, Seefahrt sowie Cyber und Intelligenz. Das Segment Electronic Systems bietet elektronische Kriegsführungssysteme, Navigationssysteme, elektrooptische Sensoren, militärische und kommerzielle Avionik sowie präzisionsgeführte Lösungen und Kommunikationssysteme sowie Weltraumelektronik, Raumfahrzeuge sowie Boden- und taktische Systeme. Das Segment Plattformen und Dienstleistungen produziert und verkauft Kampffahrzeuge, Waffen und Munition; und bietet Reparaturdienste für Marineschiffe an und betreibt und verwaltet zwei staatliche und von Auftragnehmern betriebene Munitionsfabriken. Das Segment Luft entwickelt neben Edgewing, Eurofighter und MBDA zukünftige Kampfluftsysteme und Falconworks. Das Segment Maritime bietet See- und Landdienstleistungen, einschließlich U-Boot- und Schiffsbau sowie Unterstützungsprogramme. Das Segment Cyber & Intelligence bietet Cybersicherheitsdienste für die nationale Sicherheit, die Zentralregierung und Regierungsunternehmen. Das Unternehmen war früher als British Aerospace plc bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2000 in BAE Systems plc. BAE Systems plc wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Aktienanalyse
BAE Systems plc (BAESF) notiert aktuell bei 25,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,51 $ liegt, also 31,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 18,69 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,50 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,56 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 11,53 $ (Bear) bis 22,52 $ (Bull), der Kurs von 25,50 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von BAE Systems plc entwickelte sich von 19,5 Mrd. £ (FY2021) auf 28,3 Mrd. £ (FY2025), rund +9,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,1 Mrd. £ (+4,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 77,3 Mrd. $ · KGV 28,0 · KUV 2,04 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9100 $ · Dividendenrendite 1,4 % · Nettomarge 7,3 % · Eigenkapitalrendite 18,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, BAESF ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 11,53 $
Fair Value 17,51 $
Bull 22,52 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4136 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
12,25 $
19,25 $
29,61 $
79
Wachstums-DCF
12,57 $
18,91 $
27,79 $
78
Owner Earnings
11,87 $
18,69 $
28,76 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
12,25 $
19,25 $
29,61 $
79
Owner Earnings
11,87 $
18,69 $
28,76 $
75
5J-Umsatz-Exit
9,80 $
15,72 $
23,07 $
72
5J-EBITDA-Exit
12,70 $
21,02 $
30,50 $
74
5J-KGV-Exit
11,60 $
19,01 $
26,57 $
70
10J-Umsatz-Exit
10,25 $
15,79 $
22,85 $
66
10J-EBITDA-Exit
12,40 $
19,43 $
28,39 $
68
10J-KGV-Exit
11,71 $
18,05 $
25,46 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
6,33 $
17,40 $
22,83 $
65
Lynch-Fair-Value
3,46 $
4,94 $
6,42 $
61
PEG = 1,0
3,46 $
4,94 $
6,42 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
7,71 $
9,28 $
10,65 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
4,26 $
8,85 $
14,04 $
66
DDM mehrstufig
4,26 $
6,68 $
9,25 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
14,66 $
19,54 $
24,43 $
63
KUV-Multiple
11,86 $
15,82 $
19,77 $
58
KBV-Multiple
11,86 $
15,82 $
19,77 $
55
EV/EBIT
13,32 $
18,33 $
23,34 $
66
EV/EBITDA
14,90 $
20,43 $
25,96 $
67
EV/Umsatz
9,02 $
13,62 $
18,21 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,66 $
3,56 $
5,32 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
12,57 $
18,91 $
27,79 $
78
Umsatz-Margen-DCF
9,80 $
15,84 $
22,59 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
5,95 $
7,44 $
11,05 $
75
ROIC-Compounder
8,13 $
10,63 $
13,58 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
11,63 $
16,61 $
21,60 $
67
Benachrichtige mich, wenn BAESF den Fair Value erreicht
Leg BAESF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
66/100
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Profitabilität
47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
57
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
53
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
85
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
31
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
37
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
92
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
81/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,1 % gegen 9,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in GBP, Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa +10,6 % beim Kurs und +6,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+17,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,9 %
BAESF wirkt überbewertet: Fair Value 31 % unter dem Kurs. Mit General Electric Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Metamaterial Market Forecasts Growth from $682.32M (2026) to $3.81B by 2032, Profiling Kymeta, Echodyne, Murata, Boeing & BAE Systems
- BAE Systems fast-tracks combat vehicle modernization with delivery of new Armored Multi-Purpose Vehicle 30mms to U.S. Army Transformation in
- BAE Systems completes successful Critical Design Review for U.S. Space Force missile warning and tracking program
BAE Systems plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 227 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Waffen
Rüstung
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 312,29 $ | 92,61 $ | −70 % |
| RTX Corporation RTX | 185,01 $ | 88,30 $ | −52 % |
| Airbus SE AIR | 185,60 € | 112,14 € | −40 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 509,25 $ | 439,62 $ | −14 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 230,94 $ | 52,67 $ | −77 % |
| General Dynamics Corporation GD | 334,16 $ | 274,19 $ | −18 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 504,61 $ | 382,98 $ | −24 % |
| TransDigm Group TDG | 1.116 $ | 1.228 $ | +10 % |
| Thales S.A HO | 222,70 € | 170,99 € | −23 % |
| Rheinmetall AG RHM | 956,90 € | 313,19 € | −67 % |
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🚀 Profitables Wachstum
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist BAE Systems plc (BAESF) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17,51 $ gegenüber einem Kurs von 25,50 $, rund −31 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BAESF?
Unser modellbasierter Fair Value für BAE Systems plc liegt bei 17,51 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 25,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BAESF?
BAE Systems plc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat BAE Systems plc (BAESF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 17,51 $ (Stand 28.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,53 $, optimistisches Szenario 22,52 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die BAE Systems plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 17,51 $, gegenüber einem Kurs von 25,50 $ rund −31 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,53 $, optimistisches Szenario 22,52 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von BAE Systems plc (BAESF)?
BAE Systems plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 28,3 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt BAE Systems plc eine Dividende?
BAE Systems plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von BAE Systems plc (BAESF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste BAE Systems plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,0 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BAESF?
Unsere Modelle diskontieren BAE Systems plc mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei BAE Systems plc sind das +13,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat BAE Systems plc (BAESF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von BAE Systems plc um +8,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von BAE Systems plc (BAESF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von BAE Systems plc einpreist (+13,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von BAE Systems plc (BAESF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,07 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet BAE Systems plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von BAE Systems plc (BAESF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für BAE Systems plc liegt er bei 17,51 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 25,50 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die BAE Systems plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert BAESF über dem berechneten Fair Value: Kurs 25,50 $, Fair Value 17,51 $, rund −31 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BAESF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (25,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (17,51 $). Bei BAE Systems plc liegen zwischen beiden 7,99 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist BAE Systems plc wert?
An der Börse wird BAE Systems plc mit rund 77,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 25,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 17,51 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BAESF?
Unsere Modelle spannen für BAE Systems plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,53 $, mittleres 17,51 $, optimistisches 22,52 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 25,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BAESF?
BAE Systems plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,0 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 17,51 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,0, KBV 6,2, KUV 2,6, EV/EBITDA 21,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BAESF?
Der PEG-Wert von BAE Systems plc liegt bei 3,00 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von BAE Systems plc (BAESF)?
Kennzahlen zur Bilanz von BAE Systems plc (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 18,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BAESF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
BAE Systems plc notiert bei 25,50 $, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 30,92 $ und 22 % über dem Tief von 20,93 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 17,51 $.
Welche Aktien sind mit BAE Systems plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die BAE Systems plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 25,50 $, berechneter Fair Value 17,51 $ (−31 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BAESF berechnet?
Wir rechnen BAE Systems plc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 17,51 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. BAE Systems plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von BAE Systems plc (BAESF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 25,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 17,51 $, das sind rund −31 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei BAE Systems plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,52 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (11,53 $ bis 22,52 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von BAE Systems plc (BAESF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von BAE Systems plc lag 2014 bis 2025 bei +10,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,5 %, EBIT-Marge +1,2 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von BAE Systems plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BAE Systems plc (BAESF)?
Die Marktkapitalisierung von BAE Systems plc beträgt 77,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von BAE Systems plc (BAESF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von BAE Systems plc liegt bei 2,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von BAE Systems plc (BAESF)?
Der Gewinn je Aktie von BAE Systems plc beträgt 0,9100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 28,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von BAE Systems plc (BAESF)?
Die Dividendenrendite von BAE Systems plc liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 39,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von BAE Systems plc (BAESF)?
Die Nettomarge von BAE Systems plc liegt bei 7,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von BAE Systems plc (BAESF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von BAE Systems plc liegt bei 18,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von BAE Systems plc (BAESF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von BAE Systems plc bei 7,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von BAE Systems plc (BAESF)?
Die operative Marge von BAE Systems plc liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von BAE Systems plc (BAESF)?
Der Umsatz von BAE Systems plc wächst um +6,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von BAE Systems plc (BAESF)?
Der Gewinn je Aktie von BAE Systems plc wächst um +8,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von BAE Systems plc (BAESF)?
Der freie Cashflow von BAE Systems plc beträgt 2,4 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von BAE Systems plc (BAESF)?
Die Nettoverschuldung von BAE Systems plc beträgt 5,6 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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