BAE Systems plc (BAESY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $72.4B

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($93.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($41.66 bis $93.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $84.40 – $123.05 · Fair‑Value‑Band $41.66 – $93.38 · der Kurs von $113.57 notiert über dem Fair Value von $66.47. Stand 14.07.2026.

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Analyse

BAE Systems plc (BAESY) notiert aktuell bei $113.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $66.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BAE Systems plc einen Umsatz von $28.3B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.6B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $41.66 (Bear Case) bis $93.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $113.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, BAESY ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BAE Systems plc bietet Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Sicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, im Nahen Osten, in Australien, im Königreich Saudi-Arabien, in Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BAE Systems plc bietet Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Sicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, im Nahen Osten, in Australien, im Königreich Saudi-Arabien, in Europa und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Elektronische Systeme, Plattformen und Dienste, Luft, Seefahrt sowie Cyber ​​und Intelligenz. Das Segment Electronic Systems bietet elektronische Kriegsführungssysteme, Navigationssysteme, elektrooptische Sensoren, militärische und kommerzielle Avionik sowie präzisionsgeführte Lösungen und Kommunikationssysteme sowie Weltraumelektronik, Raumfahrzeuge sowie Boden- und taktische Systeme. Das Segment Plattformen und Dienstleistungen produziert und verkauft Kampffahrzeuge, Waffen und Munition; und bietet Reparaturdienste für Marineschiffe an und betreibt und verwaltet zwei staatliche und von Auftragnehmern betriebene Munitionsfabriken. Das Segment Luft entwickelt neben Edgewing, Eurofighter und MBDA zukünftige Kampfluftsysteme und Falconworks. Das Segment Maritime bietet See- und Landdienstleistungen, einschließlich U-Boot- und Schiffsbau sowie Unterstützungsprogramme. Das Segment Cyber ​​& Intelligence bietet Cybersicherheitsdienste für die nationale Sicherheit, die Zentralregierung und Regierungsunternehmen. Das Unternehmen war früher als British Aerospace plc bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2000 in BAE Systems plc. BAE Systems plc wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BAE Systems plc entwickelte sich von $19.5B (FY2021) auf $28.3B (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.1B (+4.1%/Jahr seit FY2021).

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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.