Baumer S.A (BALM3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Baumer S.A BRL 40,65, Kurs BRL 26,00, Potenzial +56,4 %, Qualität 70 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,70 R$ – 30,00 R$ · Fair‑Value‑Band 30,48 R$ – 50,81 R$ · der Kurs von 26,00 R$ notiert unter dem Fair Value von 40,65 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
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Baumer S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Industrialisierung, dem Handel, der Produktion, dem Import, Export und der technischen Unterstützung von Produkten für Krankenhäuser und Branchen im Gesundheitsbereich in Brasilien und international.
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Baumer S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Industrialisierung, dem Handel, der Produktion, dem Import, Export und der technischen Unterstützung von Produkten für Krankenhäuser und Branchen im Gesundheitsbereich in Brasilien und international. Das Unternehmen bietet orthopädische Geräte wie konventionelle Prothesen, Wirbelsäulen- und Neurochirurgie, unkonventionelle Prothesen, Trauma und Biomaterialien an; und Krankenhausausrüstung, einschließlich ZSVA, Operationszentrum und Intensivstation, sowie Überwachung des Sterilisationsprozesses. Darüber hinaus werden Life-Science-Geräte bereitgestellt, darunter pharmazeutische Produktions- und Forschungslabore; Knochenregeneration bestehend aus Struktur, Rohmaterial und Spezialitäten; und Wartung, Überwachung des Sterilisationsprozesses, Vermietung, CME-Gerätemanagement, technologische Aktualisierung und Ersatzteile sowie Inspektions-, Qualifizierungs- und Kalibrierungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Plattform Baumer Academy für Spezialkurse in den Bereichen Krankenhausausstattung, Knochenregeneration und orthopädische Geräte an. Baumer S.A. wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pacaembu, Brasilien.
Aktienanalyse
Baumer S.A (BALM3) notiert aktuell bei 26,00 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,65 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 94,36 R$ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,00 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,48 R$, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 30,48 R$ (Bear) bis 50,81 R$ (Bull), der Kurs von 26,00 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Baumer S.A entwickelte sich von 268 Mio. R$ (FY2021) auf 214 Mio. R$ (FY2025), rund −5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18,1 Mio. R$ (+15,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, BALM3 ist mit 56 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 30,48 R$Fair Value 40,65 R$Bull 50,81 R$
Kurs 26,00 R$ · Potenzial +56,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,65 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+15,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,3 % gegen 4,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 19 %
2025 liegt 102 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−17,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa −20,4 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Instruments & Supplies · 190 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+56,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)14,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)11,0 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)14,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−12,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,12× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Baumer S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BALM3
Häufige Fragen
Ist Baumer S.A (BALM3) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 40,65 R$ gegenüber einem Kurs von 26,00 R$, rund +56 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BALM3?
Unser modellbasierter Fair Value für Baumer S.A liegt bei 40,65 R$ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 26,00 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BALM3?
Baumer S.A hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Baumer S.A (BALM3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 40,65 R$ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 30,48 R$, optimistisches Szenario 50,81 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Baumer S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 40,65 R$, gegenüber einem Kurs von 26,00 R$ rund +56 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 30,48 R$, optimistisches Szenario 50,81 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Baumer S.A (BALM3)?
Baumer S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 205 Mio. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Baumer S.A (BALM3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Baumer S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um -17,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -8,1 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BALM3?
Unsere Modelle diskontieren Baumer S.A mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,40, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Baumer S.A sind das -17,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Baumer S.A (BALM3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Baumer S.A um -8,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -17,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Baumer S.A (BALM3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Baumer S.A einpreist (-17,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Baumer S.A (BALM3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 21,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Baumer S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Baumer S.A (BALM3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Baumer S.A liegt er bei 40,65 R$ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 26,00 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Baumer S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert BALM3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 26,00 R$, Fair Value 40,65 R$, rund +56 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BALM3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (26,00 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (40,65 R$). Bei Baumer S.A liegen zwischen beiden 14,65 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Baumer S.A wert?
An der Börse wird Baumer S.A mit rund 254 Mio. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 26,00 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 40,65 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BALM3?
Unsere Modelle spannen für Baumer S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 30,48 R$, mittleres 40,65 R$, optimistisches 50,81 R$ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 26,00 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BALM3?
Baumer S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,1 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 40,65 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,7, KUV 1,2, EV/EBITDA 6,3.
Wie solide ist die Bilanz von Baumer S.A (BALM3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Baumer S.A (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 14,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BALM3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Baumer S.A notiert bei 26,00 R$, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 30,00 R$ und 46 % über dem Tief von 17,82 R$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 40,65 R$.
Welche Aktien sind mit Baumer S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Becton, Dickinson and Company, Medline Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Baumer S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 26,00 R$, berechneter Fair Value 40,65 R$ (+56 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BALM3 berechnet?
Wir rechnen Baumer S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 40,65 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Baumer S.A liegt aktuell 36 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Baumer S.A (BALM3)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 26,00 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 40,65 R$, das sind rund +56 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Baumer S.A jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (30,48 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Baumer S.A (BALM3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Baumer S.A lag 2014 bis 2025 bei +8,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge +1,4 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Baumer S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Baumer S.A (BALM3)?
Die Marktkapitalisierung von Baumer S.A beträgt 254 Mio. R$ (≈ 43,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Baumer S.A (BALM3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Baumer S.A liegt bei 0,85 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Baumer S.A (BALM3)?
Der Gewinn je Aktie von Baumer S.A beträgt 2,18 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 10,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Baumer S.A (BALM3)?
Die Nettomarge von Baumer S.A liegt bei 8,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Baumer S.A (BALM3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Baumer S.A liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Baumer S.A (BALM3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Baumer S.A bei 8,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Baumer S.A (BALM3)?
Die operative Marge von Baumer S.A liegt bei 14,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Baumer S.A (BALM3)?
Der Umsatz von Baumer S.A wächst um −12,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −13,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Baumer S.A (BALM3)?
Der Gewinn je Aktie von Baumer S.A wächst um +65,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Baumer S.A (BALM3)?
Der freie Cashflow von Baumer S.A beträgt 53,9 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Baumer S.A (BALM3)?
Die Nettoverschuldung von Baumer S.A beträgt 5,4 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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