Baumer S.A (BALM3) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · BR · Marktkap. R$254M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$30.48). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$3.70 – R$30.00 · Fair‑Value‑Band R$30.48 – R$50.81 · der Kurs von R$26.00 notiert unter dem Fair Value von R$40.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Baumer S.A (BALM3) notiert aktuell bei R$26.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R$40.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baumer S.A einen Umsatz von R$212M bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt R$5.4M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$30.48 (Bear Case) bis R$50.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$26.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, BALM3 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (R$69.04) gegenüber Substanzwert (R$10.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Baumer S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Industrialisierung, dem Handel, der Produktion, dem Import, Export und der technischen Unterstützung von Produkten für Krankenhäuser und Branchen im Gesundheitsbereich in Brasilien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Baumer S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Industrialisierung, dem Handel, der Produktion, dem Import, Export und der technischen Unterstützung von Produkten für Krankenhäuser und Branchen im Gesundheitsbereich in Brasilien und international. Das Unternehmen bietet orthopädische Geräte wie konventionelle Prothesen, Wirbelsäulen- und Neurochirurgie, unkonventionelle Prothesen, Trauma und Biomaterialien an; und Krankenhausausrüstung, einschließlich ZSVA, Operationszentrum und Intensivstation, sowie Überwachung des Sterilisationsprozesses. Darüber hinaus werden Life-Science-Geräte bereitgestellt, darunter pharmazeutische Produktions- und Forschungslabore; Knochenregeneration bestehend aus Struktur, Rohmaterial und Spezialitäten; und Wartung, Überwachung des Sterilisationsprozesses, Vermietung, CME-Gerätemanagement, technologische Aktualisierung und Ersatzteile sowie Inspektions-, Qualifizierungs- und Kalibrierungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Plattform Baumer Academy für Spezialkurse in den Bereichen Krankenhausausstattung, Knochenregeneration und orthopädische Geräte an. Baumer S.A. wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pacaembu, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Baumer S.A entwickelte sich von R$268M (FY2021) auf R$214M (FY2025), rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$18.1M (+15.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 204 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.