Baumer S.A (BALM3) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · BR · Marktkap. R$254M
Fair Value Stand: 05.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 05.07.2026 aktualisiert — angepasst von R$108.80 auf R$40.65 (−62.6%) seit 24.06.2026.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$8.02 – R$30.00 · Fair‑Value‑Band R$30.48 – R$50.81 · der Kurs von R$26.00 notiert unter dem Fair Value von R$40.65. Stand 05.07.2026.
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Baumer S.A (BALM3) notiert aktuell bei R$26.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R$40.65 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 56.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baumer S.A einen Umsatz von R$212M bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt R$5.4M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$30.48 (Bear Case) bis R$50.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$26.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial — BALM3 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Baumer S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Industrialisierung, dem Handel, der Produktion, dem Import, Export und der technischen Unterstützung von Produkten für Krankenhäuser und Branchen im Gesundheitsbereich in Brasilien und international. Das Unternehmen bietet orthopädische Geräte wie konventionelle Prothesen, Wirbelsäulen- und Neurochirurgie, unkonventionelle Prothesen, Trauma und Biomaterialien an; und Krankenhausausrüstung, einschließlich ZSVA, Operationszentrum und Intensivstation, sowie Überwachung des Sterilisationsprozesses. Darüber hinaus werden Life-Science-Geräte bereitgestellt, darunter pharmazeutische Produktions- und Forschungslabore; Knochenregeneration bestehend aus Struktur, Rohmaterial und Spezialitäten; und Wartung, Überwachung des Sterilisationsprozesses, Vermietung, CME-Gerätemanagement, technologische Aktualisierung und Ersatzteile sowie Inspektions-, Qualifizierungs- und Kalibrierungsdienste. Darüber hinaus …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Baumer S.A entwickelte sich von R$268M (FY2021) auf R$214M (FY2025) — rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$18.1M (+15.6%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Baumer S.A (BALM3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BALM3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BALM3?
Wie hoch ist der Umsatz von Baumer S.A (BALM3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BALM3?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.