BBX Capital, Inc (BBXIA) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $64.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 103% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.84). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.84 bis $11.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.32 – $9.25 · Fair‑Value‑Band $5.84 – $11.67 · der Kurs von $3.85 notiert unter dem Fair Value von $7.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

BBX Capital, Inc (BBXIA) notiert aktuell bei $3.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 103.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BBX Capital, Inc einen Umsatz von $307M bei einer Nettomarge von -20.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.0%. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.84 (Bear Case) bis $11.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.85 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, BBXIA ist mit 103% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BBX Capital, Inc. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als diversifizierte Holdinggesellschaft in Florida. Das Unternehmen ist in den Segmenten Altman, BBX Sweet Holdings und Renin tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BBX Capital, Inc. fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als diversifizierte Holdinggesellschaft in Florida. Das Unternehmen ist in den Segmenten Altman, BBX Sweet Holdings und Renin tätig. Darüber hinaus erwirbt, entwickelt und verkauft das Unternehmen Mehrfamilien-Mietwohnungsanlagen, Lager- und Logistikanlagen sowie planmäßige Einfamilienhaus-Wohnanlagen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Großhandel mit Schokolade und anderen Süßwarenprodukten; und Einzelhandel mit Süßigkeiten in großen Mengen, Süßigkeiten in Riesenverpackungen sowie Lizenz- und Neuheitsartikeln. Darüber hinaus entwirft, produziert und vertreibt das Unternehmen Schiebetüren, Türsysteme und -beschläge, Heimdekorationsprodukte, Scheunen- und Schranktüren, Treppenteile und zugehörige Beschläge. BBX Capital, Inc. wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Lauderdale, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BBX Capital, Inc entwickelte sich von $173M (FY2020) auf $307M (FY2024), rund +15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$63.9M.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.