Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 131 % über unserem Fair Value von 2,19 PLN.
Stand 14.08.2026: Der Fair Value von Betacom S.A. liegt bei 2,19 PLN je Aktie, der Kurs bei 5,06 PLN, also 57 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Risiken
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +8,1 %/J)
!Dünne Margen · 0,9 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (5/12)
!Schmaler Burggraben 28/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 27 von 100
Zum Einordnen
·7,31 % Dividendenrendite
Evidenz: MittelSpanne 1,64 PLN – 2,74 PLN
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Fair Value am 14.08.2026 aktualisiert, angepasst von 1,56 PLN auf 2,19 PLN (+40,4 %) seit 16.07.2026. Aktienkurs −2,3 % im letzten Monat.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,74 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,60 PLN – 6,25 PLN · Fair‑Value‑Band 1,64 PLN – 2,74 PLN · der Kurs von 5,06 PLN notiert über dem Fair Value von 2,19 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Betacom S.A. (BCM) notiert aktuell bei 5,06 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,19 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 131,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 14,24 PLN je Aktie; damit liegen 9 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,06 PLN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,81 PLN, und 8 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Betacom S.A. einen Umsatz von 155 Mio. PLN bei einer Nettomarge von 1,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,2 Mio. PLN aus. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,64 PLN (Bear Case) bis 2,74 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,06 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, BCM ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV14,9
KUV0,14KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,3400 PLNKurs ÷ EPS = KGV 14,9
Dividendenrendite7,3 %Ausschüttung 109 %
Nettomarge0,9 %FY2025
Eigenkapitalrendite6,7 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)0,7 %Ø 5 Jahre
Operative Marge−1,9 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)147 Mio. PLNTTM
Umsatzwachstum (J/J)−20,7 %3J ⌀ +0,2 %
Gewinnwachstum (J/J)+99,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−1,8 Mio. PLNFY2025
Nettoliquidität3,2 Mio. PLNFY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität52/100
Davon Geschäftsqualität 51
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Profitabilität51
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow12
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität71
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum37
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Betacom S.A. bietet Cloud-Dienste und IT-Lösungen für Unternehmen in Polen. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Betacom S.A. entwickelte sich von 129 Mio. PLN (FY2021) auf 147 Mio. PLN (FY2025), rund +3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mio. PLN (−4,8 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
147 Mio. PLN
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−23,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+12,3 % · in PLN
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+5,0 %
Dividendenrendite7,3 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 5,0 % gegen 10J −8,8 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−2,5 % (2020) → 0,9 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch353 % (2020) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in PLN
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,7 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Umsatz+3,4 %/Jahr
FY21129 Mio. PLN
FY22146 Mio. PLN
FY23177 Mio. PLN
FY24191 Mio. PLN
FY25147 Mio. PLN
Nettoergebnis−4,8 %/Jahr
FY211,7 Mio. PLN
FY2264,0 Tsd. PLN
FY231,5 Mio. PLN
FY242,0 Mio. PLN
FY251,4 Mio. PLN
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025)−5,1 % p.a.
Umsatz je Aktie−2,5 %
davon Umsatz gesamt +5,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −7,4 %
EBIT-Marge−3,6 %
Steuersatz+0,1 %
Rest (Zins, Sondereffekte)+0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Betacom S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BCM.WAR
Vergleichsgruppe
Information Technology Services · 488 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−57 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)−2 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum−21 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)7,3 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital0,01× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)14,9× · Günstiger als der Median
KBV0,27× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM)0,04× · Günstiger als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 33
ZUKUNFT0· Sektor 30
VERGANGENHEIT27· Sektor 32
GESUNDHEIT100· Sektor 97
DIVIDENDE100· Sektor 35
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
Stand 14.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,19 PLN gegenüber einem Kurs von 5,06 PLN, rund −57 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BCM?
Unser modellbasierter Fair Value für Betacom S.A. liegt bei 2,19 PLN (Stand 14.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,06 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BCM?
Betacom S.A. hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Betacom S.A. (BCM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,19 PLN (Stand 14.08.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,64 PLN, optimistisches Szenario 2,74 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Betacom S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,19 PLN, gegenüber einem Kurs von 5,06 PLN rund −57 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,64 PLN, optimistisches Szenario 2,74 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Betacom S.A. (BCM)?
Betacom S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 155 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BCM?
Die Nettomarge von Betacom S.A. liegt bei rund 1,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 1,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Betacom S.A. eine Dividende?
Betacom S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 14.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
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