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Budweiser Brewing Company (BDWBY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $11.4B

BB Budweiser Brewing Company Logo Budweiser Brewing Company BDWBY · US
Kurs$3.27
Fair Value$3.10
Potenzial-5.2%
Qualität65/100
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Schwaches Wachstum
Dünne Margen · 8.3% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
6.40% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/15)
Moderater Burggraben 53/100
Evidenz: Hoch Spanne $2.33 – $3.88 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 14.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert

Fair Value am 14.07.2026 aktualisiert, angepasst von $3.41 auf $3.10 (−9.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +1.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Unsere Modellspanne reicht von $2.33 (Bear) bis $3.88 (Bull), Basis $3.10. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$12.42 $3.03 Fair Value $3.10 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.03 – $12.42 · Fair‑Value‑Band $2.33 – $3.88 · der Kurs von $3.27 notiert über dem Fair Value von $3.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Budweiser Brewing Company (BDWBY) notiert aktuell bei $3.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Budweiser Brewing Company einen Umsatz von $5.8B bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.6B aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.33 (Bear Case) bis $3.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.27 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, BDWBY ist mit -5% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $2.83 $3.55 $4.79 80
Residualeinkommen $2.39 $2.43 $2.33 76
Umsatz-Margen-DCF $2.61 $3.46 $4.50 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $2.74 $3.49 $4.86 38
Owner Earnings $3.17 $4.08 $5.76 31
5J-Umsatz-Exit $2.61 $3.42 $4.59 39
5J-EBITDA-Exit $3.91 $5.66 $7.97 41
5J-KGV-Exit $2.81 $3.75 $4.88 38
10J-Umsatz-Exit $2.60 $3.21 $3.85 36
10J-EBITDA-Exit $3.43 $4.59 $5.84 37
10J-KGV-Exit $2.77 $3.41 $4.03 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $1.01 $1.23 $1.38 54
Ertragskraftwert (EPV) $2.18 $2.41 $2.60 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $2.08 $2.27 $2.57 70
DDM mehrstufig $2.08 $2.60 $3.35 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple $2.33 $3.10 $3.88 63
KUV-Multiple $1.88 $2.51 $3.14 58
KBV-Multiple $1.88 $2.51 $3.14 55
EV/EBIT $4.30 $5.44 $6.59 53
EV/EBITDA $5.27 $6.74 $8.22 54
EV/Umsatz $2.68 $3.47 $4.25 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $1.55 $2.08 $3.10 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $2.83 $3.55 $4.79 80
Umsatz-Margen-DCF $2.61 $3.46 $4.50 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $2.39 $2.43 $2.33 76
ROIC-Compounder $2.18 $2.41 $2.60 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $1.64 $2.35 $3.05 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($3.49) gegenüber Gewinnbasiert ($1.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $5.8B
Umsatzwachstum (J/J) +2.2%
Nettomarge 8.3%
Eigenkapitalrendite 5.1%
Free Cashflow $644M FY2025
KGV 23.0
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 21.1%
Gewinn je Aktie (TTM) $0.1500
Dividendenrendite 6.4%
Gewinnwachstum (J/J) -4.0%
Nettoliquidität $2.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 28
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 89
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 94
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 23
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 7
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 79
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Budweiser Brewing Company APAC Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Brauen und Vertrieb von Bier in Südkorea, Japan, Neuseeland, China, Indien, Vietnam, Südostasien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Budweiser Brewing Company APAC Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Brauen und Vertrieb von Bier in Südkorea, Japan, Neuseeland, China, Indien, Vietnam, Südostasien und international. Das Unternehmen braut, importiert, vermarktet, vertreibt und verkauft ein Portfolio von Biermarken, darunter Budweiser, Stella Artois, Corona, Harbin, Hoegaarden und Cass. Das Unternehmen wurde 1876 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong. Die Budweiser Brewing Company APAC Limited ist eine Tochtergesellschaft der AB InBev Brewing Company (APAC) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Budweiser Brewing Company entwickelte sich von $6.8B (FY2021) auf $5.8B (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $489M (−15.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$5.8B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−7.7%
Ø Wachstum/Jahr (3J)
−3.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J)
+0.6%
Ø Wachstum/Jahr (8J)
−0.7%
Umsatz −3.9%/Jahr
FY21 $6.8B
FY22 $6.5B
FY23 $6.9B
FY24 $6.2B
FY25 $5.8B
Nettoergebnis −15.2%/Jahr
FY21 $947M
FY22 $916M
FY23 $109M
FY24 $726M
FY25 $489M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Budweiser Brewing Company · Fair Value
$3.10 −5%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Budweiser Brewing Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BDWBY

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Beverages - Brewers · 52 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −5% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 8% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 21% · Top 25%
Umsatzwachstum 2% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 6.4% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Beverages - Brewers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 23.0× · Teurer als 75% der Peers
KBV 1.11× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.97× · Teurer als der Median
P/FCF 17.7× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 6.0× · Günstiger als der Median
PEG 1.08× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 26 · Sektor 34
ZUKUNFT 11 · Sektor 3
VERGANGENHEIT 20 · Sektor 36
GESUNDHEIT 100 · Sektor 97
DIVIDENDE 100 · Sektor 54

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Alkohol

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Beverages - Brewers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Anheuser-Busch InBev SA 1ABI €73.62 €41.60 -43%
Ambev S.A ABEV 14,120 ARS 6,060 ARS -57%
Fomento Económico Mexicano, S.A. FEMSAUBD 222.91 MXN 201.74 MXN -9%
Heineken N.V HEIA €77.24 €65.06 -16%
Constellation Brands, Inc STZ $135.72 $177.43 +31%
Carlsberg A/S CARLA kr 1,125 kr 607.30 -46%
Heineken Holding HEIO €71.20 €72.67 +2%
Tsingtao Brewery Company 600600 ¥53.60 ¥63.65 +19%
Molson Coors Canada Inc TPXA C$63.10 C$74.42 +18%
Beijing Yanjing Brewery Co 000729 ¥11.94 ¥12.51 +5%

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Häufige Fragen

Ist Budweiser Brewing Company (BDWBY) über- oder unterbewertet?
Stand 14.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3.10 gegenüber einem Kurs von $3.27, rund −5% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von BDWBY?
Unser modellbasierter Fair Value für Budweiser Brewing Company liegt bei $3.10 (Stand 14.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $3.27.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BDWBY?
Budweiser Brewing Company hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Budweiser Brewing Company (BDWBY)?
Budweiser Brewing Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BDWBY?
Die Nettomarge von Budweiser Brewing Company liegt bei rund 8.3%, das Unternehmen behält damit etwa 8.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Budweiser Brewing Company eine Dividende?
Budweiser Brewing Company weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.40% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 14.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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