TIONG SENG HOLDINGS LIMITED (BFI) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 32.3M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0488 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0590 SGD – 0.1691 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0340 SGD – 0.0488 SGD · der Kurs von 0.0760 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0414 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TIONG SENG HOLDINGS LIMITED (BFI) notiert aktuell bei 0.0760 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0414 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TIONG SENG HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 302M SGD bei einer Nettomarge von -11.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -57.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 68.2M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0340 SGD (Bear Case) bis 0.0488 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0760 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, BFI ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0600 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tiong Seng Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hoch- und Tiefbaudienstleistungen in Singapur und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Ingenieurlösungen, Immobilienentwicklung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen führt verschiedene Bau- und Tiefbauprojekte durch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tiong Seng Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hoch- und Tiefbaudienstleistungen in Singapur und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Ingenieurlösungen, Immobilienentwicklung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen führt verschiedene Bau- und Tiefbauprojekte durch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau- und Tiefbaudienstleistungen hauptsächlich für Immobilienentwickler und Regierungen im privaten und öffentlichen Sektor an. Darüber hinaus produziert und liefert das Unternehmen vorgefertigte und vorgefertigte Bauteile; und entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Metall- und Edelstahlarbeiten, Baustahlarbeiten, Herstellung und Design von Stahlformen sowie Verstrebungsarbeiten tätig. Entwurf für Fertigung und Montage im Baugewerbe; sowie Unternehmen für Immobilienvermietung und digitale Lösungen. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Tiong Seng Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Tiong Seng Shareholdings Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TIONG SENG HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 293M SGD (FY2021) auf 301M SGD (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −33.3M SGD.

BFI ist 46% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.