Benchmark Holdings (BHCCF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $225M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0700 bis $0.0800), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3658 – $0.8885 · Fair‑Value‑Band $0.0700 – $0.0800 · der Kurs von $0.3658 notiert über dem Fair Value von $0.0700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Benchmark Holdings (BHCCF) notiert aktuell bei $0.3658, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Benchmark Holdings einen Umsatz von $79.2M bei einer Nettomarge von 58.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $49.0M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0700 (Bear Case) bis $0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3658 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, BHCCF ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.3400) gegenüber DCF-Modelle ($0.1400). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Benchmark Holdings plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung technischer Dienstleistungen, Produkte und Fachwissen, die die Entwicklung der Lebensmittel- und Agrarindustrie unterstützen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Genetik, Advanced Nutrition und Gesundheit tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Benchmark Holdings plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung technischer Dienstleistungen, Produkte und Fachwissen, die die Entwicklung der Lebensmittel- und Agrarindustrie unterstützen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Genetik, Advanced Nutrition und Gesundheit tätig. Das Segment Genetik bietet der Geschirrindustrie Technologien und Produktionsanlagen für die Zucht von Wolfsbarsch und Brasse, Lachs und Garnelen an, um verschiedene genetisch wertvolle Eizellen bereitzustellen. Das Segment Advanced Nutrition produziert und liefert Ernährungs- und Gesundheitsprodukte für die Aquakulturindustrie. Das Segment Gesundheit bietet Gesundheitsprodukte, darunter medizinische Seelauslösungen von Ectosan Vet und CleanTreat, für den Aquakulturmarkt an. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich, Norwegen, Vietnam, Island, den Färöer-Inseln, China, Ecuador, Indien, Kanada, Griechenland, Chile, der Türkei, dem übrigen Europa und international tätig. Benchmark Holdings plc wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sheffield, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Benchmark Holdings entwickelte sich von $106M (FY2020) auf $90.4M (FY2024), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$39.5M.

BHCCF ist 81% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.