Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 312 % über unserem Fair Value von 220,48 ₹.
Stand 19.08.2026: Der Fair Value von Bhartiya International Ltd liegt bei 220,48 ₹ je Aktie, der Kurs bei 908,50 ₹, also 76 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +20,5 %/J)
!Dünne Margen · 1,8 % Nettomarge
!Schmaler Burggraben 32/100
Evidenz: HochSpanne 165,36 ₹ – 275,60 ₹
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (275,60 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 149,90 ₹ – 966,40 ₹ · Fair‑Value‑Band 165,36 ₹ – 275,60 ₹ · der Kurs von 908,50 ₹ notiert über dem Fair Value von 220,48 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Bhartiya International Ltd (BIL) notiert aktuell bei 908,50 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 220,48 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 312,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 258,19 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 908,50 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 82,58 ₹, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bhartiya International Ltd einen Umsatz von 14,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 1,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,0 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 165,36 ₹ (Bear Case) bis 275,60 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 908,50 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32 % Fair-Value-Potenzial, BIL ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,93 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF139,10 ₹255,50 ₹440,76 ₹77
Wachstums-DCF140,86 ₹255,13 ₹436,47 ₹76
Residualeinkommen260,39 ₹249,49 ₹205,75 ₹76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF139,10 ₹255,50 ₹440,76 ₹77
Owner Earnings140,75 ₹258,19 ₹445,11 ₹74
5J-Umsatz-Exit421,14 ₹805,16 ₹1.315 ₹70
5J-EBITDA-Exit497,04 ₹951,62 ₹1.502 ₹73
5J-KGV-Exit115,83 ₹215,97 ₹323,30 ₹69
10J-Umsatz-Exit299,39 ₹628,42 ₹1.106 ₹64
10J-EBITDA-Exit368,41 ₹731,85 ₹1.253 ₹66
10J-KGV-Exit122,36 ₹212,35 ₹326,68 ₹63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd68,15 ₹244,78 ₹329,88 ₹64
Lynch-Fair-Value57,81 ₹82,58 ₹107,35 ₹61
PEG = 1,057,81 ₹82,58 ₹107,35 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)552,03 ₹651,52 ₹738,58 ₹74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell12,10 ₹25,16 ₹39,92 ₹66
DDM mehrstufig12,10 ₹21,22 ₹26,41 ₹66
Multiplikatoren
KGV-Multiple165,36 ₹220,48 ₹275,60 ₹63
KUV-Multiple127,78 ₹170,37 ₹212,96 ₹58
KBV-Multiple127,78 ₹170,37 ₹212,96 ₹55
EV/EBIT895,27 ₹1.209 ₹1.522 ₹66
EV/EBITDA761,80 ₹1.031 ₹1.300 ₹67
EV/Umsatz588,84 ₹860,45 ₹1.132 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)181,69 ₹243,47 ₹363,38 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF140,86 ₹255,13 ₹436,47 ₹76
Umsatz-Margen-DCF421,14 ₹793,43 ₹1.235 ₹71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen260,39 ₹249,49 ₹205,75 ₹76
ROIC-Compounder601,65 ₹802,32 ₹1.061 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV113,53 ₹162,18 ₹210,84 ₹67
Größte Divergenz: DCF-Modelle (258,19 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (21,22 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV89,4
KUV0,88KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)10,16 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 89,4
Dividendenrendite0,2 %Ausschüttung 14,2 %
Nettomarge1,0 %FY2025
Eigenkapitalrendite2,9 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)5,3 %Ø 5 Jahre
Operative Marge9,0 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)14,5 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+33,8 %3J ⌀ +19,4 %
Gewinnwachstum (J/J)+213 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow209 Mio. ₹FY2025
Nettoverschuldung5,0 Mrd. ₹FY2025 · ≈ 23,9 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität51/100
Davon Geschäftsqualität 50
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Profitabilität42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum78
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow43
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke38
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition70
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität62
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum58
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum60
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe49
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Bhartiya International Ltd. produziert, handelt und verkauft Leder- und Textilprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet Lederoberbekleidung, Taschen und Accessoires, Gürtel, Geldbörsen und andere kleine Lederwaren sowie Textilanmutung, Lederveredelung und Designstudio-Dienstleistungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bhartiya International Ltd. produziert, handelt und verkauft Leder- und Textilprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet Lederoberbekleidung, Taschen und Accessoires, Gürtel, Geldbörsen und andere kleine Lederwaren sowie Textilanmutung, Lederveredelung und Designstudio-Dienstleistungen an. Darüber hinaus befasst es sich mit der Entwicklung von Immobilien, IT- und Industrieparks, Einzelhandelsflächen und Innenausstattungslösungen sowie Hotels und Kongresszentren. Bhartiya International Ltd. exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bhartiya International Ltd entwickelte sich von 6,7 Mrd. ₹ (FY2021) auf 13,6 Mrd. ₹ (FY2025), rund +19,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 134 Mio. ₹.
Wachstumsqualität 85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
13,6 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+31,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−10,7 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−10,3 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−10,5 %
Dividendenrendite0,2 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4,2 % (2021) → 6,9 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch522 % (2015) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in INR
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Bhartiya International Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BIL.BSE
Vergleichsgruppe
Footwear & Accessories · 93 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−76 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)9 % · Über dem Median
Umsatzwachstum34 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,2 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,19× · Höher als der Median
Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)89,4× · Teurer als 75 % der Peers
KBV2,29× · Teurer als der Median
KUV (TTM)0,77× · Teurer als der Median
P/FCF0,6× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA8,7× · Teurer als der Median
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Footwear & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
Ist Bhartiya International Ltd (BIL) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 220,48 ₹ gegenüber einem Kurs von 908,50 ₹, rund −76 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BIL?
Unser modellbasierter Fair Value für Bhartiya International Ltd liegt bei 220,48 ₹ (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 908,50 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BIL?
Bhartiya International Ltd hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bhartiya International Ltd (BIL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 220,48 ₹ (Stand 19.08.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 165,36 ₹, optimistisches Szenario 275,60 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bhartiya International Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 220,48 ₹, gegenüber einem Kurs von 908,50 ₹ rund −76 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 165,36 ₹, optimistisches Szenario 275,60 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bhartiya International Ltd (BIL)?
Bhartiya International Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,5 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BIL?
Die Nettomarge von Bhartiya International Ltd liegt bei rund 1,8 %, das Unternehmen behält damit etwa 1,8 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Bhartiya International Ltd eine Dividende?
Bhartiya International Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,16 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 19.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
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