Biosergen AB (BIOSGN) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 52,3 Mio. SEK
Risiken
Fair Value Stand: 26.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −63.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 675 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.4000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (kr 0.2100 bis kr 0.4000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 0.6133 – kr 932.53 · Fair‑Value‑Band kr 0.2100 – kr 0.4000 · der Kurs von kr 2.48 notiert über dem Fair Value von kr 0.3200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Analyse
Biosergen AB (BIOSGN) notiert aktuell bei kr 2.48, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.3200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 527 Tsd. SEK. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 80.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 15,4 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.2100 (Bear Case) bis kr 0.4000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 2.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, BIOSGN ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Biosergen AB (publ), a biotech company, develops antifungal drugs. Its lead product is BSG005, an antifungal drug candidate for the treatment of invasive fungal infections in immunocompromised patients, including AIDS, cancer, and transplant recipients. The company was founded in 2004 and is based in Solna, Sweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Biosergen AB entwickelte sich von kr 8.6M (FY2021) auf kr 0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 40.8M.
BIOSGN ist 87% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 634 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $525.73 | $278.78 | -47% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $797.99 | $594.40 | -26% |
| argenx SE ARGX | €877.60 | €292.84 | -67% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,549,000 KRW | 1,055,793 KRW | -32% |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | $228.61 | $51.70 | -77% |
| Royalty Pharma plc RPRX | $60.58 | $24.22 | -60% |
| Celltrion, Inc 068270 | 202,000 KRW | 74,519 KRW | -63% |
| BeOne Medicines AG ONC | $362.51 | $111.35 | -69% |
| Moderna, Inc MRNA | $63.67 | $12.77 | -80% |
| BioNTech SE 22UA | €80.60 | €52.92 | -34% |
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Häufige Fragen
Ist Biosergen AB (BIOSGN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BIOSGN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BIOSGN?
Wie hoch ist der Umsatz von Biosergen AB (BIOSGN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BIOSGN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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