Alnylam Pharmaceuticals, Inc (ALNY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $35.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($141.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($38.77 bis $141.93). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $120.42 – $491.22 · Fair‑Value‑Band $38.77 – $141.93 · der Kurs von $219.20 notiert über dem Fair Value von $51.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Alnylam Pharmaceuticals, Inc (ALNY) notiert aktuell bei $219.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $51.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alnylam Pharmaceuticals, Inc einen Umsatz von $4.3B bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 96.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 90.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $379M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $38.77 (Bear Case) bis $141.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $219.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ALNY ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($105.98) gegenüber Substanzwert ($3.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Therapeutika, die auf Ribonukleinsäure-Interferenz basieren, in den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Therapeutika, die auf Ribonukleinsäure-Interferenz basieren, in den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet ONPATTRO für die Behandlung der hereditären Transthyretin-vermittelten (hATTR) Amyloidose an; AMVUTTRA für ATTR- und hATTR-Amyloidose; Leqvio gegen Hypercholesterinämie; Qfitlia für Hämophilie A oder B; GIVLAARI bei akuter hepatischer Porphyrie; und OXLUMO für primäre Hyperoxalurie Typ 1. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eine Reihe von Produkten in Phase-3-Studien, wie z. B. Nucresiran für ATTR-Amyloidose; Zilebesiran gegen Bluthochdruck; Cemdisiran gegen Myasthenia gravis, paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie und geografische Atrophie; und Elebsiran gegen Hepatitis-D-Virusinfektionen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen verschiedene Produkte in Phase-2-Studien, darunter Rapirosiran gegen metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis; ALN-ANG3 für diabetische Nierenerkrankung; ALN-4324 für Typ-2-Diabetes mellitus; Mivelsiran gegen zerebrale Amyloidangiopathie sowie in Phase-1-Studie gegen Alzheimer; und ALN-6400 für Blutungsstörungen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eine Reihe von Produkten in Phase-1-Studien, wie zum Beispiel ALN-2232 zur Behandlung von Fettleibigkeit und Gewichtsmanagement; ALN-PNP bei nichtalkoholischer Fettlebererkrankung; ALN-APOC3 für Dyslipidämie; ALN-CIDEB für metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis; ALN-HTT02 für die Huntington-Krankheit; ALN-5288 für die Alzheimer-Krankheit; ALN-SOD für SOD1 amyotrophe Lateralsklerose; ALN-SNCA für die Parkinson-Krankheit; AG-236 für Polyzythämie vera; ALN-CFB bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie; ALN-BCAT für hepatozelluläres Karzinom; und ALN-4285, ALN-4915 und ALN-F1202 für gesunde Freiwillige.Das Unternehmen unterhält Kooperationen mit Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; Roche Holding AG; Sanofi S.A.; Novartis AG; PeptiDream, Inc; Dicerna Pharmaceuticals, Inc.; und Ionis Pharmaceuticals, Inc. Alnylam Pharmaceuticals, Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alnylam Pharmaceuticals, Inc entwickelte sich von $844M (FY2021) auf $3.7B (FY2025), rund +44.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $314M.

ALNY ist 76% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Alnylam (ALNY) Q2 2026 Earnings Call Transcript Nasdaq · 04.08.2026
• Securities Fraud Investigation Into Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) Continues – Shareholders Who Lost Money Urged To Contact The Law Of GlobeNewswire · 03.08.2026
• ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. INVESTOR ALERT: Kirby McInerney LLP Announces Investigation Into Potential Securities Fraud GlobeNewswire · 31.07.2026
• Is The Recent Pullback In Alnylam Stock An Opportunity Or A Trap? Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 608 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.