Balfour Beatty plc (BLFBY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.6B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $18.90 (Bear) bis $31.50 (Bull), Basis $25.20. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.92 – $24.95 · Fair‑Value‑Band $18.90 – $31.50 · der Kurs von $24.13 notiert unter dem Fair Value von $25.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Balfour Beatty plc (BLFBY) notiert aktuell bei $24.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Balfour Beatty plc einen Umsatz von $9.5B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.9. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.90 (Bear Case) bis $31.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.13 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, BLFBY ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($28.68) gegenüber Substanzwert ($3.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Balfour Beatty plc finanziert, entwickelt, baut, wartet und betreibt Infrastruktur im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baudienstleistungen, Unterstützungsdienste und Infrastrukturinvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Balfour Beatty plc finanziert, entwickelt, baut, wartet und betreibt Infrastruktur im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baudienstleistungen, Unterstützungsdienste und Infrastrukturinvestitionen. Das Unternehmen errichtet Gebäude, darunter Gewerbe-, Gesundheits-, Bildungs-, Einzelhandels- und Wohngebäude. und Infrastrukturanlagen, darunter Autobahnen und Eisenbahnen, sowie andere große Infrastrukturanlagen wie Abfall-, Wasser- und Energieanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Design und/oder Bau, Maschinenbau und Elektrotechnik, Rohbau und/oder Ausbau sowie Innenrenovierung. Unterstützungsleistungen für verschiedene Versorgungsanlagen, einschließlich Wartung von Stromübertragungs- und -verteilungsanlagen sowie Bau und Wartung von Stromnetzen, einschließlich Austausch oder Neubau von Freileitungen, Erdkabeln, Kabeltunneln und Wartung von Offshore-Windparks; und Wartung, Anlagen- und Netzwerkmanagement sowie Planungsdienstleistungen für Autobahnen, Eisenbahnen und öffentliche Anlagen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Portfolio an Dienstleistungskonzessionsanlagen, das Straßen, Gesundheitswesen, Studentenunterkünfte, Biomasse sowie Abfall- und Offshore-Übertragungssektoren umfasst; bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen wie Immobilienentwicklung und Vermögensverwaltung an; und entwickelt Wohneinheiten auf dem Grundstück. Balfour Beatty plc wurde 1909 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Balfour Beatty plc entwickelte sich von $7.2B (FY2021) auf $9.5B (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $263M (+17.1%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• How The New Price Target Is Shaping The Story For Balfour Beatty (LSE:BBY) Yahoo Finance · 24.01.2026
• Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy Balfour Beatty Stock Yahoo Finance · 19.01.2026
• Balfour Beatty plc's (LON:BBY) Stock Has Fared Decently: Is the Market Following Strong Financials? Yahoo Finance · 30.12.2025

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.