BluMetric Environmental Inc (BLM) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$54.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.4675). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.2500 – C$1.70 · Fair‑Value‑Band C$0.2805 – C$0.4675 · der Kurs von C$0.9400 notiert über dem Fair Value von C$0.3740. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BluMetric Environmental Inc (BLM) notiert aktuell bei C$0.9400, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.3740 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BluMetric Environmental Inc einen Umsatz von C$71.3M bei einer Nettomarge von -5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.7%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.2805 (Bear Case) bis C$0.4675 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.9400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, BLM ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$0.2400) gegenüber Multiplikatoren (C$0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BluMetric Environmental Inc. bietet nachhaltige Lösungen für Umweltprobleme in Kanada, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BluMetric Environmental Inc. bietet nachhaltige Lösungen für Umweltprobleme in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Beratungsdienste und Wasseraufbereitungssysteme in den Bereichen Umweltgeowissenschaften und -technik, Arbeitshygiene, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, erneuerbare Energien, Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie Umweltverträge und -management an. Das Unternehmen bietet außerdem Umweltbewertungs- und Sanierungsdienste für Standorte, umwelttechnische Lösungen, Arbeitshygiene und -sicherheit, Geomatik sowie wassertechnische Produktions-, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Umkehrosmose-Entsalzungssysteme für Schiffe an; Umkehrosmose-Wasseraufbereitungsanlagen; Ölwasserabscheider an Bord; Wasseraufbereitungssystem der Untereinheit; Tragbare Wasseraufbereitungssysteme; und mobile Kläranlagen. Das Unternehmen beliefert gewerbliche und industrielle Kunden, Militärkunden, Bergbauunternehmen und Regierungen. BluMetric Environmental Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BluMetric Environmental Inc entwickelte sich von C$35.5M (FY2021) auf C$62.6M (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$2.3M.

BLM ist 60% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.