BlueStone Jewellery and Lifestyle Limited (BLUESTONE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹87.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 92% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹1,234). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,234 bis ₹2,933) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

3‑Monats‑Spanne ₹461.35 – ₹856.00 · Fair‑Value‑Band ₹1,234 – ₹2,933 · der Kurs von ₹856.00 notiert unter dem Fair Value von ₹1,645. Stand 06.08.2026.

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Analyse

BlueStone Jewellery and Lifestyle Limited (BLUESTONE) notiert aktuell bei ₹856.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,645 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BlueStone Jewellery and Lifestyle Limited einen Umsatz von ₹24.4B bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹18.8B. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,234 (Bear Case) bis ₹2,933 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹856.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, BLUESTONE ist mit 92% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹12,014) gegenüber Multiplikatoren (₹729.86). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BlueStone Jewellery and Lifestyle Limited entwirft, produziert und vertreibt edle Schmuckprodukte unter dem Markennamen BlueStone in Indien. Das Unternehmen bietet Ringe, Ohrringe, Halsketten, Anhänger, Solitäre, Armreifen, Armbänder und Ketten sowie Freizeitschmuck aus Diamant, Gold, Platin, Edelsteinen und Perlen für Frauen, Männer und Paare.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BlueStone Jewellery and Lifestyle Limited entwirft, produziert und vertreibt edle Schmuckprodukte unter dem Markennamen BlueStone in Indien. Das Unternehmen bietet Ringe, Ohrringe, Halsketten, Anhänger, Solitäre, Armreifen, Armbänder und Ketten sowie Freizeitschmuck aus Diamant, Gold, Platin, Edelsteinen und Perlen für Frauen, Männer und Paare. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über eigene Geschäfte und Franchisenehmergeschäfte sowie über seine Website und mobile Anwendung. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BlueStone Jewellery and Lifestyle Limited entwickelte sich von ₹4.6B (FY2022) auf ₹24.4B (FY2026), rund +51.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹132M.

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Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.