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Bayan Mining and Minerals Limited (BMM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 7,2 Mio. A$

BM Bayan Mining and Minerals Limited BMM · AU
KursA$0.0530
Fair ValueA$0.0302
Potenzial-43.0%
Qualität21/100
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Risiken

!Kurs liegt 76 % ÜBER unserem Fair Value von A$0.0302
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +25,8 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +25,8 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/8)
Schmaler Burggraben 3/100
Evidenz: Niedrig Spanne A$0.0302 – A$0.0355 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 26.08.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −18.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 76 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0355). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

A$0.9200 A$0.0280 Fair Value A$0.0302 07.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0280 – A$0.9200 · Fair‑Value‑Band A$0.0302 – A$0.0355 · der Kurs von A$0.0530 notiert über dem Fair Value von A$0.0302. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Bayan Mining and Minerals Limited (BMM) notiert aktuell bei A$0.0530, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0302 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 19,9 Tsd. A$. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -33.6%. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0302 (Bear Case) bis A$0.0355 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0530 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, BMM ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
EV/EBITDA A$0.0100 A$0.0100 A$0.0100 54
NCAV (Graham) A$0.0100 A$0.0100 A$0.0100 50
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
EV/EBITDA A$0.0100 A$0.0100 A$0.0100 54
Substanzwert
NCAV (Graham) A$0.0100 A$0.0100 A$0.0100 50

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.0100) gegenüber Multiplikatoren (A$0.0100). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

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Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite -33,6% TTM
Gesamtkapitalrendite -15,6% TTM
Operative Marge -1.965% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) A$-0.0100
Umsatz (TTM) 19,9 Tsd. A$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +983% 3J ⌀ +55,7%
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −1,6 Mio. A$ FY2024
Nettoliquidität 391 Tsd. A$ FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 21/100

Davon Geschäftsqualität 24 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 7

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 63
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 23
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 0
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 1
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Bayan Mining and Minerals Limited, a mineral exploration company, engages in the exploration of EV metals in North America. The company explores for silver, gold, and lithium deposits.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bayan Mining and Minerals Limited, a mineral exploration company, engages in the exploration of EV metals in North America. The company explores for silver, gold, and lithium deposits. It holds 100% interests in the Bayan Springs projects located in Nevada; Desert Star projects located in California; Pepita Gold project located in Brazil; Arrel Lithium project, located in Ontario, Canada; and Gorge Lithium project and Tango Lithium project in Canada. The company was formerly known as Balkan Mining and Minerals Limited and changed its name to Bayan Mining and Minerals Limited in December 2024. Bayan Mining and Minerals Limited was incorporated in 2020 and is based in Perth, Australia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bayan Mining and Minerals Limited entwickelte sich von A$2 (FY2020) auf A$2.7K (FY2024), rund +506.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$3.9M.

Wachstumsqualität 23/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
2,7 Tsd. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−12.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+55.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+25.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.3%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2024 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +506.7%/Jahr
FY20 A$2
FY21 A$718
FY22 A$374
FY23 A$3.1K
FY24 A$2.7K
Nettoergebnis
FY20 −A$444K
FY21 −A$3.1M
FY22 −A$5.0M
FY23 −A$2.6M
FY24 −A$3.9M

BMM ist 43% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Bayan Mining and Minerals Limited · Fair Value
A$0.0302 −43%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Bayan Mining and Minerals Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BMM.AU

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 484 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 24 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −43% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -16% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum 983% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.45× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KBV 3.54× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 29
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT77 · Sektor 96
DIVIDENDE0 · Sektor 34

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
BHP Group BHP A$63.71 A$42.33 -34%
Vale S.A VALE $13.63 $8.95 -34%
Saudi Arabian Mining Company 1211 65.50 SAR 33.87 SAR -48%
CMOC Group 603993 ¥18.42 ¥16.15 -12%
Teck Resources Limited TECK $65.95 $31.92 -52%
Hindustan Zinc Limited HINDZINC ₹573.00 ₹508.34 -11%
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 ¥70.43 ¥9.55 -86%
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 ¥41.02 ¥10.59 -74%
Boliden AB BOL kr 527.80 kr 461.48 -13%
Western Mining Co 601168 ¥37.85 ¥25.99 -31%

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Häufige Fragen

Ist Bayan Mining and Minerals Limited (BMM) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.0302 gegenüber einem Kurs von A$0.0530, rund −43% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BMM?
Unser modellbasierter Fair Value für Bayan Mining and Minerals Limited liegt bei A$0.0302 (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.0530.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BMM?
Bayan Mining and Minerals Limited hat einen Qualitäts-Score von 21/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Bayan Mining and Minerals Limited (BMM)?
Bayan Mining and Minerals Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,9 Tsd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BMM?
Die Nettomarge von Bayan Mining and Minerals Limited liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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