Delex Healthcare Group (BNCM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $14.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0073). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0020 – $1.24 · der Kurs von $0.0085 notiert über dem Fair Value von $0.0073. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Delex Healthcare Group (BNCM) notiert aktuell bei $0.0085, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0073 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delex Healthcare Group einen Umsatz von $7.3M bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.9M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, BNCM ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0100) gegenüber DCF-Modelle ($0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delex Healthcare Group Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Pharma- und Gesundheitsprodukten in Asien und auf den Philippinen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung, dem Vertrieb und dem Handel von medizinischem Bedarf, Geräten, pharmazeutischen Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delex Healthcare Group Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Pharma- und Gesundheitsprodukten in Asien und auf den Philippinen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung, dem Vertrieb und dem Handel von medizinischem Bedarf, Geräten, pharmazeutischen Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Geräte und Maschinen an, beispielsweise Herz-Kreislauf-Ultraschall; unnötige Anschlüsse und Infusionsleitungen; und ambulante/PCA-Infusionspumpen für die Intensivpflege, Antiinfektiva und Anästhesie und bietet außerdem Kundendienste an. Es verkauft seine Produkte auch über Online-Apotheken. Delex Healthcare Group Inc. war früher als Bounce Mobile Systems, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2026 in Delex Healthcare Group Inc.. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Quezon City, Philippinen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delex Healthcare Group entwickelte sich von $43.9M (FY2021) auf $11.4M (FY2025), rund −28.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $574K (−51.1%/Jahr seit FY2021).

BNCM ist 14% überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.