The Bombay Dyeing and Manufacturing Company (BOMDYEING) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹27.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹27.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹53.22 – ₹247.86 · Fair‑Value‑Band ₹16.62 – ₹27.70 · der Kurs von ₹116.23 notiert über dem Fair Value von ₹22.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

The Bombay Dyeing and Manufacturing Company (BOMDYEING) notiert aktuell bei ₹116.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹22.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Bombay Dyeing and Manufacturing Company einen Umsatz von ₹14.6B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹786M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.62 (Bear Case) bis ₹27.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹116.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, BOMDYEING ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹74.13) gegenüber Dividendendiskontierung (₹14.94). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited produziert und vertreibt Polyester-Stapelfaserprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Polyester und Einzelhandel/Textil tätig. Das Unternehmen ist auch an der Herstellung von PET-Chips in Textilqualität beteiligt; und der Einzelhandel mit Textilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited produziert und vertreibt Polyester-Stapelfaserprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Polyester und Einzelhandel/Textil tätig. Das Unternehmen ist auch an der Herstellung von PET-Chips in Textilqualität beteiligt; und der Einzelhandel mit Textilien. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Immobilien wie Wohnhäuser, Büros, Hotels, Serviced Apartments, Krankenhäuser, Schulen und Einzelhandelseinrichtungen. Die Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited wurde 1879 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Bombay Dyeing and Manufacturing Company entwickelte sich von ₹19.8B (FY2022) auf ₹14.6B (FY2026), rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹269M.

BOMDYEING ist 81% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.