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Bong AB (publ) (BONG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 88,7 Mio. SEK (≈ 7,9 Mio. €) · ISIN SE0000396061

BA Bong AB (publ) BONG · ST
Kurskr 0.3400
Fair Valuekr 0.2484
Potenzial-26.9%
Qualität49/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 37 % ÜBER unserem Fair Value von kr 0.2484
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,4 %/J)
!Verlustbringend · -1,8% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/11)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,4 %/J)
Verlustbringend · -1,8% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/11)
Schmaler Burggraben 18/100
Evidenz: Mittel Spanne kr 0.1639 – kr 0.3188 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von kr 0.2464 auf kr 0.2484 (+0.8%) seit 16.07.2026. Aktienkurs +3.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 37 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.3188). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (kr 0.1639 bis kr 0.3188) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

kr 1.04 kr 0.3150 Fair Value kr 0.2484 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.3150 – kr 1.04 · Fair‑Value‑Band kr 0.1639 – kr 0.3188 · der Kurs von kr 0.3400 notiert über dem Fair Value von kr 0.2484. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bong AB (publ) (BONG) notiert aktuell bei kr 0.3400, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.2484 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bong AB (publ) einen Umsatz von 1,8 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 224 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.1639 (Bear Case) bis kr 0.3188 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.3400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, BONG ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF kr 2.07 kr 2.55 kr 3.26 80
Umsatz-Margen-DCF kr 1.21 kr 1.49 kr 1.87 74
ROIC-Compounder kr 0.2300 kr 0.2500 kr 0.2700 72
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF kr 2.02 kr 2.53 kr 3.35 38
Owner Earnings kr 0.2500 kr 0.3000 kr 0.3900 31
5J-Umsatz-Exit kr 1.21 kr 1.43 kr 1.76 39
5J-EBITDA-Exit kr 2.12 kr 3.00 kr 4.17 41
10J-Umsatz-Exit kr 1.58 kr 1.76 kr 1.94 36
10J-EBITDA-Exit kr 2.06 kr 2.59 kr 3.15 37
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) kr 0.2300 kr 0.2500 kr 0.2700 59
Multiplikatoren
EV/EBIT kr 0.5800 kr 0.7600 kr 0.9400 53
EV/EBITDA kr 2.56 kr 3.40 kr 4.24 54
EV/Umsatz kr 0.5100 kr 0.7100 kr 0.9100 43
Substanzwert
NCAV (Graham) kr 1.01 kr 1.35 kr 2.02 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF kr 2.07 kr 2.55 kr 3.26 80
Umsatz-Margen-DCF kr 1.21 kr 1.49 kr 1.87 74
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder kr 0.2300 kr 0.2500 kr 0.2700 72

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 1.76) gegenüber Gewinnbasiert (kr 0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,08 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) kr -0.1500
Nettomarge -1,6% FY2025
Eigenkapitalrendite -5,9% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,9% Ø 5 Jahre
Operative Marge 2,1% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,8 Mrd. SEK TTM
Umsatzwachstum (J/J) -9,1% 3J ⌀ -5,8%
Gewinnwachstum (J/J) +115%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 69,2 Mio. SEK FY2025
Nettoverschuldung 224 Mio. SEK FY2025 · ≈ 3,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 11

Profitabilität 30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 37
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 32
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 33
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 1
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Bong AB (publ) bietet leichte Verpackungen und Umschlagprodukte in Mitteleuropa, Südeuropa, Nordafrika, den nordischen Ländern und im Vereinigten Königreich an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bong AB (publ) bietet leichte Verpackungen und Umschlagprodukte in Mitteleuropa, Südeuropa, Nordafrika, den nordischen Ländern und im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen bietet leichte Verpackungsprodukte wie Expander und Taschen an, darunter Versandtaschen aus Kraftpapier, gepolsterte Papierversandtaschen, Luftpolstertaschen und Vollpappe-Versandtaschen, Wellpappenverpackungen und flexible Verpackungen für den E-Commerce und den Einzelhandel. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Umschläge in verschiedenen Formen und Größen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geschenk- und Tragetaschenlösungen für Marken in Branchen wie Mode, Schönheit, Feinkost und Kaufhäusern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Distribution und Verpackung von Informationen, Werbemitteln und Leichtgütern an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken e-Green, h-Green, AirPro Green, AirPro und Tyvek an. Bong AB (publ) wurde 1737 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kristianstad, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bong AB (publ) entwickelte sich von kr 1.8B (FY2021) auf kr 1.8B (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 29.2M.

Wachstumsqualität 22/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,8 Mrd. SEK
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.5%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +0.1%/Jahr
FY21 kr 1.8B
FY22 kr 2.2B
FY23 kr 2.1B
FY24 kr 1.9B
FY25 kr 1.8B
Nettoergebnis
FY21 kr 2.8M
FY22 kr 44.1M
FY23 −kr 4.7M
FY24 −kr 12.0M
FY25 −kr 29.2M

BONG ist 27% überbewertet. Mit Smurfit Westrock Plc, vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Bong AB (publ) · Fair Value
kr 0.2484 −27%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Bong AB (publ) Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BONG

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 275 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −27% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -2% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -9% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 2.1% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.20× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.1× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 0.74× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 13
ZUKUNFT0 · Sektor 1
VERGANGENHEIT0 · Sektor 21
GESUNDHEIT90 · Sektor 93
DIVIDENDE43 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Smurfit Westrock Plc, SW $49.25 $22.66 -54%
Packaging Corporation PKG $246.68 $122.63 -50%
International Paper Company IP $41.39 $21.44 -48%
Amcor plc AMCR $46.52 $18.79 -60%
Ball Corporation BALL $61.67 $36.57 -41%
Crown Holdings CCK $119.08 $118.59 -0%
Avery Dennison Corporation AVY $182.33 $113.05 -38%
CCL Industries Inc CCLA C$93.99 C$77.64 -17%
Stora Enso Oyj STEAV €9.74 €11.42 +17%
SIG Group SIGN CHF 13.66 CHF 8.32 -39%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Bong AB (publ) (BONG) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 0.2484 gegenüber einem Kurs von kr 0.3400, rund −27% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BONG?
Unser modellbasierter Fair Value für Bong AB (publ) liegt bei kr 0.2484 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 0.3400.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BONG?
Bong AB (publ) hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Bong AB (publ) (BONG)?
Bong AB (publ) weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,8 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BONG?
Die Nettomarge von Bong AB (publ) liegt bei rund -1.8%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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