Borlease Otomotiv A.S. (BORLS) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 3.9B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 196% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (19/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9.16 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (9.16 TRY bis 24.39 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne 2.62 TRY – 30.28 TRY · Fair‑Value‑Band 9.16 TRY – 24.39 TRY · der Kurs von 5.66 TRY notiert unter dem Fair Value von 16.77 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Borlease Otomotiv A.S. (BORLS) notiert aktuell bei 5.66 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.77 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 196.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Borlease Otomotiv A.S. einen Umsatz von 6.5B TRY bei einer Nettomarge von -52.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.5B TRY. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.16 TRY (Bear Case) bis 24.39 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.66 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, BORLS ist mit 196% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Borlease Otomotiv A.S. bietet Autovermietung in der Türkei an. Es bietet Mobilitätsdienste wie kurzfristige Autovermietung, Verwaltung eigener Autos, Flottenmanagementprogramme, Telematik, Implantate und Kraftstoffmanagement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Borlease Otomotiv A.S. bietet Autovermietung in der Türkei an. Es bietet Mobilitätsdienste wie kurzfristige Autovermietung, Verwaltung eigener Autos, Flottenmanagementprogramme, Telematik, Implantate und Kraftstoffmanagement. Das Unternehmen bietet außerdem Fahrzeug-/Fahrerunterstützung, einschließlich Schäden und Unfälle, Fehlfunktionen, Reifen, regelmäßige Wartung, Fahrzeugrückgabe und Fahrerunterstützung. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Borlease Otomotiv A.S. entwickelte sich von 1.3B TRY (FY2021) auf 7.0B TRY (FY2025), rund +52.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.9B TRY.

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.