Beach Energy Limited (BPT) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$2.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.9792). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.9792 bis A$1.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.8350 – A$1.75 · Fair‑Value‑Band A$0.9792 – A$1.79 · der Kurs von A$0.8650 notiert unter dem Fair Value von A$1.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Beach Energy Limited (BPT) notiert aktuell bei A$0.8650, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beach Energy Limited einen Umsatz von A$2.1B bei einer Nettomarge von -5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$399M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.9792 (Bear Case) bis A$1.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.8650 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, BPT ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$2.22) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.6400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beach Energy Limited ist als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in der betriebenen und nicht betriebenen Onshore- und Offshore- sowie Öl- und Gasförderung in den Becken Australiens und Neuseelands tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beach Energy Limited ist als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in der betriebenen und nicht betriebenen Onshore- und Offshore- sowie Öl- und Gasförderung in den Becken Australiens und Neuseelands tätig. Es erforscht, entwickelt, produziert und transportiert Kohlenwasserstoffe, einschließlich Flüssigerdgas, Flüssiggas, Kondensat und Öl; und verschiedene Erdgase. Das Unternehmen hieß früher Beach Petroleum Limited und änderte im Dezember 2009 seinen Namen in Beach Energy Limited. Beach Energy Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Adelaide, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beach Energy Limited entwickelte sich von A$1.6B (FY2021) auf A$2.1B (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$43.8M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.