BAUER Aktiengesellschaft, (BRAGF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $263M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von $3.79 (Bear) bis $6.31 (Bull), Basis $5.05. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.10 – $13.91 · Fair‑Value‑Band $3.79 – $6.31 · der Kurs von $6.10 notiert über dem Fair Value von $5.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

BAUER Aktiengesellschaft, (BRAGF) notiert aktuell bei $6.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BAUER Aktiengesellschaft, einen Umsatz von $2.0B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $345M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.79 (Bear Case) bis $6.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, BRAGF ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($31.94) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die BAUER Aktiengesellschaft bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Dienstleistungen, Geräte und Produkte rund um Boden und Grundwasser in Deutschland, Europa, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum, Amerika und Afrika an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Geotechnische Lösungen, Ausrüstung und Ressourcen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die BAUER Aktiengesellschaft bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Dienstleistungen, Geräte und Produkte rund um Boden und Grundwasser in Deutschland, Europa, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum, Amerika und Afrika an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Geotechnische Lösungen, Ausrüstung und Ressourcen. Das Segment Geotechnical Solutions ist im Spezialtiefbau tätig. Darüber hinaus bietet dieses Segment Dienstleistungen für Baugruben sowie Fundamente für Infrastrukturprojekte und Gebäude, Dichtwände und Bodenverbesserungen an. Das Segment Ausrüstung bietet Ausrüstung für den Spezialtiefbau sowie für die Exploration, den Bergbau und die Gewinnung natürlicher Ressourcen. Darüber hinaus entwirft und baut dieses Segment Bohrgeräte, Grabenfräsen, Greifereinheiten, Rüttelgeräte und entsprechende Werkzeuge. Das Segment Ressourcen bietet Produkte und Dienstleistungen für Bohrdienstleistungen und Wasserbrunnen, Umweltdienstleistungen, bebaute Feuchtgebiete sowie Bergbau und Sanierung; und Wassergewinnung, Bohrtechnologien, Altlastensanierung, Abfallmanagement, Wasseraufbereitung und Gebäudesanierungslösungen. Die BAUER Aktiengesellschaft wurde 1790 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Schrobenhausen, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BAUER Aktiengesellschaft, entwickelte sich von $1.3B (FY2020) auf $2.0B (FY2024), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $9.1M.

BRAGF ist 17% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.