BrainCool AB (BRAIN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 319M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.2700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.1400 bis kr 0.2700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.4400 – kr 10.28 · Fair‑Value‑Band kr 0.1400 – kr 0.2700 · der Kurs von kr 0.7500 notiert über dem Fair Value von kr 0.2100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

BrainCool AB (BRAIN) notiert aktuell bei kr 0.7500, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.2100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BrainCool AB einen Umsatz von 44.0M SEK bei einer Nettomarge von -83.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 39.6M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.1400 (Bear Case) bis kr 0.2700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.7500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BRAIN ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BrainCool AB (publ), ein Medizingeräteunternehmen, beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von medizinischen Kühlsystemen für den Gesundheitssektor in Schweden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BrainCool AB (publ), ein Medizingeräteunternehmen, beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf von medizinischen Kühlsystemen für den Gesundheitssektor in Schweden. Das Unternehmen bietet das BrainCool-System an, ein System zur Überwachung und Steuerung der Temperatur eines Patienten in anatomischen Zonen für Kopf/Hals, Oberschenkel und Rumpf. Es bietet auch das RhinoChill-System, ein tragbares und batteriebetriebenes Kühlprodukt, um mit einem Katheter flüssiges Kühlmittel in die Nasenlöcher des Patienten zu sprühen; Das Cooral-System bietet Medizinern eine Möglichkeit, das Risiko einer oralen Mukositis zu verringern. und das IQool-System, ein Temperaturmanagementsystem, das die Temperatur eines Patienten überwacht und steuert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für medizinische Kühlbehandlungen bei Krankheiten wie Schlaganfall, Herzstillstand, Migräne und oraler Mukositis an. BrainCool AB (publ) wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Lund, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BrainCool AB entwickelte sich von kr 9.3M (FY2021) auf kr 36.2M (FY2025), rund +40.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 37.1M.

BRAIN ist 72% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.