Baran Group (BRAN) Fair Value & Analyse

Industrials · Il · Marktkap. 575M ILA

BG Baran Group BRAN · TA

Kurs25.84 ILA

Fair Value15.93 ILA

Potenzial-38.4%

Qualität91/100

Evidenz: Hoch Spanne 11.15 ILA – 20.71 ILA

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von 14.13 ILA auf 15.93 ILA (+12.7%) seit 23.06.2026. Aktienkurs +26.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 14.19 ILA – 27.84 ILA · Fair‑Value‑Band 11.15 ILA – 20.71 ILA · der Kurs von 25.84 ILA notiert über dem Fair Value von 15.93 ILA. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Baran Group (BRAN) notiert aktuell bei 25.84 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.93 ILA liegt — das entspricht einer Einschätzung von 38.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 91/100 (hohe Qualität), Sektor Industrials. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baran Group einen Umsatz von 764M ILA bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 175M ILA. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 764M ILA

Umsatzwachstum (J/J) +22.3%

Nettomarge 2.9%

Eigenkapitalrendite 7.5%

Free Cashflow −82.2M ILA FY2025

KGV 22.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.3%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.9500 ILA

Gewinnwachstum (J/J) -43.1%

Nettoverschuldung 175M ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Baran Group Ltd, ein Ingenieurunternehmen, bietet technische Lösungen für Projekte in Israel, Europa, Afrika und Asien. Das Unternehmen bietet Machbarkeitsstudien, multidisziplinäre Planung, Beschaffungsdienstleistungen, Projektmanagement und -überwachung, Vorschriften und Genehmigungen, Engineering und detailliertes Design, EHS, Inbetriebnahmeprozess, Recht, Qualitätskontrolle und -sicherung, Zeitplan- und Budgetkontrolle, Betrieb und Wartung, EPCM, Turnkey/DB, BOT/PPP sowie unterstützende Dienstleistungen bei der Projektfinanzierung. Darüber hinaus bietet es Projektabwicklungs- und Projektfinanzierungsdienstleistungen an. Das Unternehmen beliefert Branchen wie nationale Infrastrukturen, Strukturen, Industrie, Produktion, Wasser und Landwirtschaft, Gas und Energie sowie Technologie und Innovation. Baran Group Ltd wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Omer, Israel.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Baran Group entwickelte sich von 373M ILA (FY2021) auf 727M ILA (FY2025) — rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 25.9M ILA (+14.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +18.1%/Jahr

FY21 373M ILA

FY22 387M ILA

FY23 681M ILA

FY24 685M ILA

FY25 727M ILA

Nettoergebnis +14.2%/Jahr

FY21 15.2M ILA

FY22 14.2M ILA

FY23 42.8M ILA

FY24 41.9M ILA

FY25 25.9M ILA

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$42.70	$34.33	-20%
Samsung C&T Corporation 028260	460,500 KRW	206,212 KRW	-55%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.72	¥16.90	+258%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	3,472 MXN	-54%
Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co 000720	131,900 KRW	76,878 KRW	-42%
United Integrated Services Co 2404	1,260 TWD	1,431 TWD	+14%

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Häufige Fragen

Ist Baran Group (BRAN) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15.93 ILA gegenüber einem Kurs von 25.84 ILA — rund −38% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BRAN?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für Baran Group liegt bei 15.93 ILA (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 25.84 ILA.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BRAN?

Baran Group hat einen Qualitäts-Score von 91/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Baran Group (BRAN)?

Baran Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 764M ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BRAN?

Die Nettomarge von Baran Group liegt bei rund 2.9% — das Unternehmen behält damit etwa 2.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.