Baran Group (BRAN) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 658M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20.65 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (11.12 ILA bis 20.65 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.87 ILA – 28.12 ILA · Fair‑Value‑Band 11.12 ILA – 20.65 ILA · der Kurs von 21.82 ILA notiert über dem Fair Value von 15.89 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Baran Group (BRAN) notiert aktuell bei 21.82 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.89 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baran Group einen Umsatz von 764M ILA bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 175M ILA. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.12 ILA (Bear Case) bis 20.65 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.82 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, BRAN ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (19.97 ILA) gegenüber DCF-Modelle (4.99 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Baran Group Ltd, ein Ingenieurunternehmen, bietet technische Lösungen für Projekte in Israel, Europa, Afrika und Asien. Das Unternehmen bietet Machbarkeitsstudien, multidisziplinäre Planung, Beschaffungsdienstleistungen, Projektmanagement und -überwachung, Vorschriften und Genehmigungen, Engineering und detailliertes Design, EHS, Inbetriebnahmeprozess, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Baran Group Ltd, ein Ingenieurunternehmen, bietet technische Lösungen für Projekte in Israel, Europa, Afrika und Asien. Das Unternehmen bietet Machbarkeitsstudien, multidisziplinäre Planung, Beschaffungsdienstleistungen, Projektmanagement und -überwachung, Vorschriften und Genehmigungen, Engineering und detailliertes Design, EHS, Inbetriebnahmeprozess, Recht, Qualitätskontrolle und -sicherung, Zeitplan- und Budgetkontrolle, Betrieb und Wartung, EPCM, Turnkey/DB, BOT/PPP sowie unterstützende Dienstleistungen bei der Projektfinanzierung. Darüber hinaus bietet es Projektabwicklungs- und Projektfinanzierungsdienstleistungen an. Das Unternehmen beliefert Branchen wie nationale Infrastrukturen, Strukturen, Industrie, Produktion, Wasser und Landwirtschaft, Gas und Energie sowie Technologie und Innovation. Baran Group Ltd wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Omer, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Baran Group entwickelte sich von 373M ILA (FY2021) auf 727M ILA (FY2025), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 25.9M ILA (+14.2%/Jahr seit FY2021).

BRAN ist 27% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.