Berkshire Hathaway Inc (BRKB) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · MX · Marktkap. 18.5T MXN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,044 MXN – 10,944 MXN · Fair‑Value‑Band 8,133 MXN – 13,555 MXN · der Kurs von 8,562 MXN notiert unter dem Fair Value von 10,844 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Berkshire Hathaway Inc (BRKB) notiert aktuell bei 8,562 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,844 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Berkshire Hathaway Inc einen Umsatz von 375B MXN bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 77.2B MXN. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,133 MXN (Bear Case) bis 13,555 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,562 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, BRKB ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10,844 MXN) gegenüber Gewinnbasiert (3,330 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Berkshire Hathaway Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Versicherungen, Schienengüterverkehr und Versorgungsunternehmen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Berkshire Hathaway Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Versicherungen, Schienengüterverkehr und Versorgungsunternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Sach-, Unfall-, Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen sowie Rückversicherungen an; betreibt Eisenbahnsysteme in Nordamerika; erzeugt, überträgt, speichert und verteilt Strom aus Erdgas-, Kohle-, Wind-, Solar-, Wasserkraft-, Kernkraft- und Geothermiequellen; betreibt Erdgasverteilungs- und -speicheranlagen, zwischenstaatliche Pipelines, Flüssigerdgasanlagen sowie Kompressor- und Messstationen; und hält Beteiligungen an Kohlebergbauanlagen. Das Unternehmen stellt verpackte Pralinen und andere Süßwaren her. Spezialchemikalien, Metallschneidwerkzeuge und Komponenten für Luft- und Raumfahrt- und Energieerzeugungsanwendungen; vorgefertigte und vor Ort gebaute Wohnhäuser, Bodenbelagsprodukte; Isolierung, Bedachung und technische Produkte; Bau- und technische Komponenten; Farben und Beschichtungen; und Ziegel und Mauerwerksprodukte sowie Fertig- und Baustellenhausbau sowie damit verbundene Kredit- und Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Freizeitfahrzeuge, Bekleidung, Schuhe, Spielzeug, Schmuck, maßgeschneiderte Bilderrahmenprodukte, Alkalibatterien, Logistikdienstleistungen sowie professionelle Luftfahrtschulungen und Programme zum gemeinsamen Besitz von Flugzeugen an. Gussteile, Schmiedeteile, Befestigungselemente/Befestigungssysteme, Flugzeugstrukturen und Präzisionskomponenten; und Kobalt-, Nickel- und Titanlegierungen. Darüber hinaus vertreibt es Fernseh- und Informationsgeräte sowie Lebensmittel- und Non-Food-Konsumgüter. Franchises und Dienstleistungen von Schnellrestaurants; und vertreibt elektronische Komponenten.Darüber hinaus handelt es sich um den Einzelhandel mit Automobilen; Möbel, Bettwäsche und Accessoires; Haushaltsgeräte, Elektronik und Bodenbeläge; Uhren, Heimdekoration und Reparaturdienste; verkauft Küchengeräte; sowie Motorradbekleidung und -ausrüstung. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Berkshire Hathaway Inc entwickelte sich von 355B MXN (FY2021) auf 411B MXN (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 67.0B MXN (−7.1%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Insurance - Diversified · 84 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.