Bruker Corporation (BRKR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $9.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($38.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($14.96 bis $38.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $29.21 – $93.36 · Fair‑Value‑Band $14.96 – $38.68 · der Kurs von $51.27 notiert über dem Fair Value von $26.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Bruker Corporation (BRKR) notiert aktuell bei $51.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bruker Corporation einen Umsatz von $3.5B bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.96 (Bear Case) bis $38.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $51.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BRKR ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($17.70) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.27). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Bruker Corporation entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften wissenschaftliche Instrumente sowie Analyse- und Diagnoselösungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bruker Scientific Instruments (BSI) BioSpin, BSI CALID, BSI Nano und Bruker Energy & Supercon Technologies.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Bruker Corporation entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften wissenschaftliche Instrumente sowie Analyse- und Diagnoselösungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bruker Scientific Instruments (BSI) BioSpin, BSI CALID, BSI Nano und Bruker Energy & Supercon Technologies. Das Unternehmen bietet Magnetresonanzspektroskopie, präklinische Bildgebung, Biopharmazeutika und angewandte Dienstleistungen, Lebenszyklusunterstützung, integrierte Datenlösungen und Automatisierung. Life-Science-Tools; innovative Produkte für Kernspinresonanz (NMR) und Elektronenparamagnetische Resonanz (EPR); Lösungen für In-vivo-Prozesse und Arzneimittelforschung; Aftermarket-Lösungen; Lösungen für Laborautomatisierung und Digitalisierung; Massenspektrometrielösungen und Testkits, DNA-Teststreifen und fluoreszenzbasierte PCR-Technologien; Genotyp- und Fluorotyp-Molekulardiagnostik-Kits; sowie Instrumente und Lösungen für Forschung, Analyse und Prozessanalyse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe tragbarer analytischer und bioanalytischer Nachweissysteme sowie verwandte Produkte an. Röntgeninstrumente; Analysewerkzeuge für Elektronenmikroskope sowie handgehaltene, tragbare und mobile Röntgenfluoreszenzspektrometrieinstrumente; Instrumente für die Rasterkraftmikroskopie; berührungslose Lösungstopographie mit Nanometerauflösung; und automatisierte Röntgenmesstechnik, automatische AFM-Defekterkennung sowie Fotomasken-Reparatur- und Reinigungsgeräte.Darüber hinaus bietet das Unternehmen fortschrittliche Instrumente für die optische Fluoreszenzmikroskopie an; Dienstleistungen für Transkriptionsprofilierung und multiomische Analyse; supraleitende Materialien, wie etwa metallische Niedertemperatursupraleiter; runde und rechteckige Multifilament-LTS-Drähte sowohl im monolithischen als auch im Wire-in-Channel-Format; entwirft und fertigt Cuponal; metallische Niedertemperatursupraleiter; und nicht supraleitende Hochtechnologiewerkzeuge wie Synchrotron- und Strahllinieninstrumente. Die Bruker Corporation wurde 1960 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Billerica, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bruker Corporation entwickelte sich von $2.4B (FY2021) auf $3.4B (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$8.6M.

BRKR ist 48% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Bruker Announces Date and Time of Second Quarter 2026 Earnings Release and Webcast Yahoo Finance · 24.07.2026
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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.