Boryszew S.A (BRS) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 1.0B PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7500 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.00 PLN – 7.28 PLN · Fair‑Value‑Band 0.4300 PLN – 0.7500 PLN · der Kurs von 5.04 PLN notiert über dem Fair Value von 0.5700 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Boryszew S.A (BRS) notiert aktuell bei 5.04 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5700 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boryszew S.A einen Umsatz von 4.8B PLN bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 882M PLN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4300 PLN (Bear Case) bis 0.7500 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.04 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BRS ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (4.72 PLN) gegenüber Gewinnbasiert (0.9800 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Boryszew S.A. ist in der Automobil-, Metall- und Chemieindustrie in Polen und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Automobil, Metalle, chemische Produkte und andere nicht zugeordnete Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Boryszew S.A. ist in der Automobil-, Metall- und Chemieindustrie in Polen und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Automobil, Metalle, chemische Produkte und andere nicht zugeordnete Segmente. Das Segment Automotive bietet Flüssigkeitstransportsysteme für die Automobilindustrie, darunter Klimaschläuche und Hochdruckgummischläuche, sowie äußere und innere Automobilteile aus Kunststoff, einschließlich verzinkter, großer und beweglicher Teile. Das Metallsegment bietet Aluminiumleiter, Aluminiumwalzdraht und -legierungen, Zinklegierungen sowie Messing- und Bleiprodukte; und nahtlose Rohre, Barren, Schmiedeteile, Langprodukte, Ringe und Felgen. Das Segment „Chemikalien“ bietet Kühlmittel für Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Elektrofahrzeuge und Klimaanlagen, Automobilkosmetik und Kunststofffasern sowie Weichmacherprodukte für die Stapel-, Endlosfilament-, Chemie-, Automobil-, Bau- und Verpackungsindustrie. Darüber hinaus handelt es sich um Erdgas; produziert und handelt mit Strom; und ist in der Immobilienverwaltung und im Immobilienverkauf tätig. Boryszew S.A. wurde 1911 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Boryszew S.A entwickelte sich von 6.3B PLN (FY2021) auf 4.8B PLN (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.6M PLN (−24.5%/Jahr seit FY2021).

BRS ist 89% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.