BSE Limited (BSE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹1.5T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹655.42 bis ₹3,846). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹63.46 – ₹4,392 · Fair‑Value‑Band ₹655.42 – ₹3,846 · der Kurs von ₹3,435 notiert über dem Fair Value von ₹1,083. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

BSE Limited (BSE) notiert aktuell bei ₹3,435, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,083 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BSE Limited einen Umsatz von ₹51.2B bei einer Nettomarge von 48.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 105.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹51.7B aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹655.42 (Bear Case) bis ₹3,846 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,435 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, BSE ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,773) gegenüber Substanzwert (₹110.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BSE Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Plattform für den Handel mit Aktien, Währungen, Kapitalbeschaffung, Schuldtiteln, Derivaten, Investmentfonds und anderen Wertpapieren in Indien und international. Es bietet Wertpapier-, Datenverbreitungs-, Index-, Repository- und Verwahrungsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BSE Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Plattform für den Handel mit Aktien, Währungen, Kapitalbeschaffung, Schuldtiteln, Derivaten, Investmentfonds und anderen Wertpapieren in Indien und international. Es bietet Wertpapier-, Datenverbreitungs-, Index-, Repository- und Verwahrungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Clearing- und Abwicklungsdienste, IT-Unterstützung, Schulungen, Börsen- und Investitionsdienstleistungen an und engagiert sich im Bereich der sozialen Verantwortung des Unternehmens. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die Verwaltung und Überwachung der bei SEBI registrierten Anlageberater. und betreibt eine Plattform für den Handel mit Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen sowie bietet Versicherungsvermittlungsdienstleistungen an; und elektronische Plattform für Agrarrohstoffe. Das Unternehmen hieß früher Bombay Stock Exchange Limited und änderte im Juli 2011 seinen Namen in BSE Limited. BSE Limited wurde 1875 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BSE Limited entwickelte sich von ₹7.4B (FY2022) auf ₹51.5B (FY2026), rund +62.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹25.0B (+77.0%/Jahr seit FY2022).

BSE ist 68% überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Data & Stock Exchanges · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.