Penguin International Limited (BTM) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 284M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 80% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.05 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4989 SGD – 1.73 SGD · Fair‑Value‑Band 2.05 SGD – 3.45 SGD · der Kurs von 1.52 SGD notiert unter dem Fair Value von 2.74 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Penguin International Limited (BTM) notiert aktuell bei 1.52 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.74 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Penguin International Limited einen Umsatz von 267M SGD bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.9M SGD. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.05 SGD (Bear Case) bis 3.45 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.52 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, BTM ist mit 80% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.69 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.6200 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Penguin International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, baut, besitzt und betreibt Hochgeschwindigkeits-Aluminiumfahrzeuge in Singapur, Ostasien, Afrika, Europa, dem Nahen Osten, dem übrigen Südostasien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Chartering; und Schiffbau, Schiffsreparatur und -wartung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Penguin International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, baut, besitzt und betreibt Hochgeschwindigkeits-Aluminiumfahrzeuge in Singapur, Ostasien, Afrika, Europa, dem Nahen Osten, dem übrigen Südostasien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Chartering; und Schiffbau, Schiffsreparatur und -wartung. Es bietet Werftdienstleistungen an, darunter Design, Bau, Reparatur und Wartung von Hochgeschwindigkeitsschiffen aus Aluminium. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem eine Flotte von Flex-Mannschaftsbooten, bestehend aus den Serien Flex-40 und Flex-42; Elektrofähren und schnelle Gleichstrom-Landladegeräte; und Lotsenboote, Linienboote, Festmacherschlepper und Landungsboote. Darüber hinaus bietet es umfassende Besatzungs-, Wartungs- und Schiffsmanagementdienste. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Penguin International Limited entwickelte sich von 133M SGD (FY2021) auf 267M SGD (FY2025), rund +19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35.5M SGD (+29.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.