BW Energy Limited (BWERY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von BW Energy Limited $57,72, Kurs $59,25, Potenzial −2,6 %, Qualität 38 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
39‑Monats‑Spanne 20,00 $ – 65,95 $ · Fair‑Value‑Band 42,68 $ – 76,78 $ · der Kurs von 59,25 $ notiert über dem Fair Value von 57,72 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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BW Energy Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Produktion von Öl- und Gasgrundstücken. Das Unternehmen hält Beteiligungen an verschiedenen Flach- und Tiefwasseranlagen in Gabun, Brasilien und Namibia. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
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BW Energy Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Produktion von Öl- und Gasgrundstücken. Das Unternehmen hält Beteiligungen an verschiedenen Flach- und Tiefwasseranlagen in Gabun, Brasilien und Namibia. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda. BW Energy Limited ist eine Tochtergesellschaft der Bw Group Limited.
Aktienanalyse
BW Energy Limited (BWERY) notiert aktuell bei 59,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 57,72 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,6 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 127,60 $ je Aktie; damit liegen 7 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 59,25 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 25,97 $, und 7 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 42,68 $ (Bear) bis 76,78 $ (Bull), der Kurs von 59,25 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von BW Energy Limited entwickelte sich von 272 Mio. $ (FY2021) auf 778 Mio. $ (FY2025), rund +30,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 133 Mio. $ (+26,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 196 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, BWERY ist mit −3 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 42,68 $Fair Value 57,72 $Bull 76,78 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,42 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.51/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+41,0 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+35,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+35,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 25 %
2025 liegt 64 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 290 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score38 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+6,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)8,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)12,3 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)36,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−38,6 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,63× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "BW Energy Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BWERY
Häufige Fragen
Ist BW Energy Limited (BWERY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 57,72 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 59,25 $, rund −3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von BWERY?
Unser modellbasierter Fair Value für BW Energy Limited liegt bei 57,72 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 59,25 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BWERY?
BW Energy Limited hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat BW Energy Limited (BWERY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 57,72 $ (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 42,68 $, optimistisches Szenario 76,78 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die BW Energy Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 57,72 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 59,25 $ rund −3 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 42,68 $, optimistisches Szenario 76,78 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von BW Energy Limited (BWERY)?
BW Energy Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 670 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von BW Energy Limited (BWERY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für BW Energy Limited liegt er bei 57,72 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 59,25 $. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die BW Energy Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert BWERY über dem berechneten Fair Value: Kurs 59,25 $, Fair Value 57,72 $, rund −3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BWERY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (59,25 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (57,72 $). Bei BW Energy Limited liegen zwischen beiden 1,53 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist BW Energy Limited wert?
An der Börse wird BW Energy Limited mit rund 1,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 59,25 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 57,72 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BWERY?
Unsere Modelle spannen für BW Energy Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 42,68 $, mittleres 57,72 $, optimistisches 76,78 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 59,25 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BWERY?
BW Energy Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 57,72 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 2,3, EV/EBITDA 6,9.
Wie solide ist die Bilanz von BW Energy Limited (BWERY)?
Kennzahlen zur Bilanz von BW Energy Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,63. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BWERY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
BW Energy Limited notiert bei 59,25 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 65,95 $ und 196 % über dem Tief von 20,00 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 57,72 $.
Welche Aktien sind mit BW Energy Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die BW Energy Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 59,25 $, berechneter Fair Value 57,72 $ (−3 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BWERY berechnet?
Wir rechnen BW Energy Limited mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 57,72 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. BW Energy Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von BW Energy Limited (BWERY)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 59,25 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 57,72 $, das sind rund −3 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei BW Energy Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von BW Energy Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BW Energy Limited (BWERY)?
Die Marktkapitalisierung von BW Energy Limited beträgt 1,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von BW Energy Limited (BWERY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von BW Energy Limited liegt bei 3,17 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von BW Energy Limited (BWERY)?
Der Gewinn je Aktie von BW Energy Limited beträgt 3,20 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von BW Energy Limited (BWERY)?
Die Nettomarge von BW Energy Limited liegt bei 17,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von BW Energy Limited (BWERY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von BW Energy Limited liegt bei 8,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von BW Energy Limited (BWERY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von BW Energy Limited bei 9,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von BW Energy Limited (BWERY)?
Die operative Marge von BW Energy Limited liegt bei 36,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von BW Energy Limited (BWERY)?
Der Umsatz von BW Energy Limited wächst um −38,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +41,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von BW Energy Limited (BWERY)?
Der Gewinn je Aktie von BW Energy Limited wächst um −59,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von BW Energy Limited (BWERY)?
Der freie Cashflow von BW Energy Limited beträgt −130 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von BW Energy Limited (BWERY)?
Die Nettoverschuldung von BW Energy Limited beträgt 478 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
24.09.2026