Bioxyne Ltd (BXN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. 214 Mio. A$

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 167 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.4335). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.2380 bis A$0.4335) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0500 – A$1.05 · Fair‑Value‑Band A$0.2380 – A$0.4335 · der Kurs von A$0.9300 notiert über dem Fair Value von A$0.3485. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bioxyne Ltd (BXN) notiert aktuell bei A$0.9300, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3485 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bioxyne Ltd einen Umsatz von 48,0 Mio. A$ bei einer Nettomarge von 18.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 149.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 66.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6,1 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2380 (Bear Case) bis A$0.4335 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.9300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, BXN ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$0.9900) gegenüber Substanzwert (A$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bioxyne Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften therapeutische Güter sowie Gesundheits- und Wellnessprodukte in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Tschechien, der Schweiz, Frankreich, Deutschland und Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bioxyne Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften therapeutische Güter sowie Gesundheits- und Wellnessprodukte in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Tschechien, der Schweiz, Frankreich, Deutschland und Japan. Das Unternehmen ist in der pharmazeutischen Herstellung und im Großhandel mit neuartigen Arzneimitteln, Cannabis, Psilocybin und MDMA tätig. Herstellung und Vertrieb (Groß-, Online- und Einzelhandel) von Verbrauchergesundheits- und Novel-Food-Produkten; und Großhandel mit patentierten Probiotika. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Wirkstoffe und Ausgangsstoffe an; pflanzliche Lebensmittel wie nicht kontrollierte Cannabisextrakte und Cannabidiol; Pilzextrakte/Psilocybin in Lebensmittelqualität; medizinische und verschreibungspflichtige Cannabisprodukte, einschließlich Pastillen, E-Zigaretten, Mundschleimhautöle, Blüten und Zäpfchen; SL-NAD+-Wafer; MDMA; White-Label-hergestellte Wellnessprodukte; Nahrungsergänzungsmittel für Gesundheit und Wohlbefinden; sowie Nootropika und Hautpflegeprodukte. Es enthält außerdem Lactobacillus fermentum VRI-003 PCC, eine probiotische Formulierung für die Gesundheit und Immunität des Magen-Darm-Trakts; Progastrim für die Darm- und Immungesundheit; und proTract für atopische Dermatitis. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Auftragsfertigung von Produkten in Enddosisform beteiligt, darunter Kapseln, Tabletten, Inhalationspräparate, orale Lösungen und Kräuterpräparate. Import, Export, Herstellung und Lieferung kontrollierter Arzneimittel und Arzneimittel; Forschung und Entwicklung von Formulierungen, Produkten und Verfahren im Zusammenhang mit Gesundheit, Wohlbefinden und Medizin; und Bereitstellung von telemedizinischen Dienstleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen CanXChange, eine auf maschinellem Lernen basierende B2B-Großhandels- und Depottechnologieplattform.Das Unternehmen bietet seine Produkte Anbauern, Herstellern, Apotheken, Kliniken und Patienten unter den Marken Breathe Life Science, Dr. Watson, Mirai Solution und Apothecary CBD an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Großhandel, Einzelhandel und online. Bioxyne Limited hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bioxyne Ltd entwickelte sich von A$2.1M (FY2021) auf A$30.4M (FY2025), rund +94.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$4.9M.

BXN ist 63% überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.