Cable One, Inc (CABO) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $243M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($28.21 bis $89.89). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von $28.21 (Bear) bis $89.89 (Bull), Basis $44.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $36.19 – $1,985 · Fair‑Value‑Band $28.21 – $89.89 · der Kurs von $37.32 notiert unter dem Fair Value von $44.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Cable One, Inc (CABO) notiert aktuell bei $37.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $44.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cable One, Inc einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von -21.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.0B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $28.21 (Bear Case) bis $89.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $37.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, CABO ist mit 19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($690.76) gegenüber Dividendendiskontierung ($28.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cable One, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Daten-, Video- und Sprachdienste für Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Datendienste für Privathaushalte, einen Dienst zur Verbesserung des Wi-Fi-Signals im gesamten Haus sowie fachkundigen Technologie-Support und Netzwerksicherheitsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cable One, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Daten-, Video- und Sprachdienste für Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Datendienste für Privathaushalte, einen Dienst zur Verbesserung des Wi-Fi-Signals im gesamten Haus sowie fachkundigen Technologie-Support und Netzwerksicherheitsdienste. Es bietet außerdem verschiedene Videodienste für Privathaushalte an, von einfachen Videodiensten bis hin zu digitalen Diensten mit Zugriff auf Hunderte von Kanälen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sparklight TV an, einen IPTV-Videodienst und einen cloudbasierten digitalen Videorekorder (DVR), der es Kunden ermöglicht, Videokanäle aus der Cloud über eine neue App auf unterstützten Geräten wie Amazon Firestick, Apple TV und Android-basierten Smart-TVs zu streamen, für die keine Set-Top-Box erforderlich ist. Darüber hinaus bietet es traditionelle Telekommunikationsdienste an; Sprachdienste für Privathaushalte; Zu den auf Glasfaser basierenden Produkten gehören Dark Fiber-, E-Line-, E-Lan- und E-Access-Ethernet-Dienste. und Netzwerk-zu-Netzwerk-Schnittstellenverbindungen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Daten-, Sprach- und Videoprodukte für Geschäftskunden bereit, darunter kleine und mittelständische Unternehmen, Unternehmen sowie Großhandels- und Netzbetreiberkunden. Cable One, Inc. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cable One, Inc entwickelte sich von $1.6B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$356M.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.