CACI International Inc (CACI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $10.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($559.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($191.90 bis $559.49). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $243.64 – $662.19 · Fair‑Value‑Band $191.90 – $559.49 · der Kurs von $628.79 notiert über dem Fair Value von $418.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

CACI International Inc (CACI) notiert aktuell bei $628.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $418.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CACI International Inc einen Umsatz von $9.2B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.2B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $191.90 (Bear Case) bis $559.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $628.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, CACI ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($418.68) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CACI International Inc bietet über seine Tochtergesellschaften Fachwissen und Technologielösungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CACI International Inc bietet über seine Tochtergesellschaften Fachwissen und Technologielösungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa und international an. Das Unternehmen bietet Steuerungs-, Kommunikations- und Nachrichtentechnik sowie Netzwerke an; Cyber-Lösungen für offensive und defensive Operationen, die Verteidigung kritischer Infrastrukturen und die Aufrechterhaltung der Informationsdominanz gegen Cyber-Bedrohungen; digitale Lösungen, wie unternehmens- und behördenspezifische Anwendungen, Unternehmensinfrastruktur und Geschäftsprozesse; und Unternehmens-IT, die sichere Unternehmens-IT-Lösungen für Bundesbehörden entwirft, implementiert, schützt und verwaltet. Darüber hinaus bietet es Missions- und technische Unterstützung, einschließlich Plattformintegration, Modernisierung und Wartung, System- und Logistiktechnik, Marinearchitektur sowie Schulungs- und Simulationsdienste. Raumfahrtlösungen wie Intelligenzfusion, Datenanalyse und Entscheidungsunterstützung sowie integrierte Logistik; und Spektrumüberlegenheit, das differenzierte Technologie im gesamten Hochfrequenzspektrum für Nachrichtendienste, Überwachung und Aufklärung sowie elektronische Kriegsführung entwirft und entwickelt und außerdem spezielle Photonik, Wellenformen und Technologie baut. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gewerblichen und staatlichen Kunden verschiedene IT-Dienstleistungen, proprietäre Daten und Softwareprodukte an. Das Unternehmen stellt seine Produkte und Dienstleistungen für die nationale Sicherheit in den Bereichen Geheimdienst, Verteidigung und föderale Zivilbevölkerung bereit. CACI International Inc wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reston, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CACI International Inc entwickelte sich von $6.0B (FY2021) auf $8.6B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $500M (+2.2%/Jahr seit FY2021).

CACI ist 33% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Did CACI’s US$500 Million SkyValor Counter-Drone Deal Just Shift CACI International’s (CACI) Investment Narrative? Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 483 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.