Cadogan Petroleum plc (CAD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Cadogan Petroleum plc £0,03, Kurs £0,04, also 20,0 % unter dem Kurs, Qualität 52 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit einem von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £0,0115 – £0,0595 · Fair‑Value‑Band £0,0280 – £0,0360 · der Kurs von £0,0400 notiert über dem Fair Value von £0,0320. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Cadogan Energy Solutions PLC ist als Energieunternehmen in der Ukraine tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration, Produktion und Handel tätig.
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Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in die Installation von Stromerzeugungskapazitäten mit insgesamt 12,3 MW an verschiedenen Standorten in der Westukraine.
Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Exploration und Produktion von Lizenzen für Erdgas, Öl und Kondensat sowie dem Import von Erdgas. Das Unternehmen war früher als Cadogan Petroleum plc bekannt. Cadogan Energy Solutions PLC wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
Cadogan Petroleum plc (CAD) notiert aktuell bei £0,0400, während unser modellbasierter Fair Value bei £0,0320 liegt, also 20 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Cadogan Petroleum plc entwickelte sich von $8,8 Mio. (FY2021) auf $5,8 Mio. (FY2025), rund −9,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1,1 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 11 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: £0,0280 bis £0,0360, der Kurs von £0,0400 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, CAD ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value £0,0320
Spanne£0,0280 bis £0,0360
Kurs £0,0400 · Abstand −20,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.5/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−36,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −22,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−20,4 % (2020) → −45,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Cadogan Petroleum plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/8 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−20,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−3,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)−33,9 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−3,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)78,3 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Cadogan Petroleum plc (CAD) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £0,0320 gegenüber einem Kurs von £0,0400, rund 20 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CAD?
Unser modellbasierter Fair Value für Cadogan Petroleum plc liegt bei £0,0320 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £0,0400.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAD?
Cadogan Petroleum plc hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von £0,0320 (Stand 05.11.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von £0,0280 bis £0,0360. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cadogan Petroleum plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei £0,0320, gegenüber einem Kurs von £0,0400 rund 20 % tiefer (überbewertet). Spanne von £0,0280 bis £0,0360. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Cadogan Petroleum plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $8,2 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cadogan Petroleum plc liegt er bei £0,0320 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei £0,0400. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen in 1 Familie (Wert des Vermögens).
Ist die Cadogan Petroleum plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert CAD über dem berechneten Fair Value: Kurs £0,0400, Fair Value £0,0320, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CAD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (£0,0400), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (£0,0320). Bei Cadogan Petroleum plc liegen zwischen beiden £0,0080 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cadogan Petroleum plc wert?
An der Börse wird Cadogan Petroleum plc mit rund £10,0 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das £0,0400; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von £0,0320 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CAD?
Unsere Modelle spannen für Cadogan Petroleum plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario £0,0280, mittleres £0,0320, optimistisches £0,0360 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs £0,0400). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cadogan Petroleum plc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite −9,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CAD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cadogan Petroleum plc notiert bei £0,0400, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von £0,0525 und 14 % über dem Tief von £0,0350 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von £0,0320.
Welche Aktien sind mit Cadogan Petroleum plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cadogan Petroleum plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs £0,0400, berechneter Fair Value £0,0320 (−20 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CAD berechnet?
Wir rechnen Cadogan Petroleum plc mit 1 Modellen aus 1 Familie: Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von £0,0320 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Cadogan Petroleum plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei £0,0400. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei £0,0320, das sind rund 20 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cadogan Petroleum plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0,0360). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Cadogan Petroleum plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Die Marktkapitalisierung von Cadogan Petroleum plc beträgt £10,0 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cadogan Petroleum plc liegt bei 1,22 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Der Gewinn je Aktie von Cadogan Petroleum plc beträgt £−0,0100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Die Nettomarge von Cadogan Petroleum plc liegt bei −33,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cadogan Petroleum plc liegt bei −9,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cadogan Petroleum plc bei −6,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Die operative Marge von Cadogan Petroleum plc liegt bei −3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Der Umsatz von Cadogan Petroleum plc wächst um +78,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Der Gewinn je Aktie von Cadogan Petroleum plc wächst um +303 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Der freie Cashflow von Cadogan Petroleum plc beträgt −$12,1 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Cadogan Petroleum plc (CAD)?
Cadogan Petroleum plc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $7,7 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Ein Klick, und Cadogan Petroleum plc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
05.11.2026