Canaan Inc (CAN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $245M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2040 bis $0.3910) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1700 – $12.74 · Fair‑Value‑Band $0.2040 – $0.3910 · der Kurs von $0.2138 notiert unter dem Fair Value von $0.3145. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Canaan Inc (CAN) notiert aktuell bei $0.2138, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3145 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canaan Inc einen Umsatz von $510M bei einer Nettomarge von -41.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -67.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $25.9M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2040 (Bear Case) bis $0.3910 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2138 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, CAN ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canaan Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen sowie Bitcoin-Mining-Geräten und zugehörigen Komponenten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Montage und dem Vertrieb von Bergbauausrüstung und Ersatzteilen; und Bergbauunternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canaan Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen sowie Bitcoin-Mining-Geräten und zugehörigen Komponenten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Montage und dem Vertrieb von Bergbauausrüstung und Ersatzteilen; und Bergbauunternehmen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, auf dem chinesischen Festland, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Äthiopien, in der Sonderverwaltungszone Hongkong, in Malaysia, Kasachstan, Kanada, den Niederlanden, Singapur, Irland, Georgien, Brasilien und international. Canaan Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canaan Inc entwickelte sich von $4.9B (FY2021) auf $530M (FY2025), rund −42.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$210M.

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.