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Commonwealth Bank of Australia (CBAUF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Commonwealth Bank of Australia $48,40, Kurs $107, Potenzial −54,6 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
CB
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Commonwealth Bank of Australia
CBAUF · USSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 48,40 $ · Stark überbewertet (−54,6 %)
!Qualität 48/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +14,3 %/J)
✓Hochprofitabel · 36,4 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!4,6 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
✓Breiter Burggraben 73/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,43 $ – 125,60 $ · Fair‑Value‑Band 32,74 $ – 60,49 $ · der Kurs von 106,54 $ notiert über dem Fair Value von 48,40 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Die Commonwealth Bank of Australia bietet Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen in Australien, Neuseeland und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Retail Banking Services, Business Banking, Institutional Banking and Markets und Neuseeland tätig.
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Die Commonwealth Bank of Australia bietet Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen in Australien, Neuseeland und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Retail Banking Services, Business Banking, Institutional Banking and Markets und Neuseeland tätig. Das Unternehmen bietet Spar- und Termineinlagenkonten, Commonwealth-Direktinvestitionskonten und Einzelhandelstransaktionskonten sowie Spezialkonten wie gesetzliche Treuhandkonten, Gesellschaftsschecks, Farmmanagement-, Bargeld- und Treasury-Management sowie geschäftliche Deviseneinlagenkonten an. Darüber hinaus werden Kreditkarten, Privat- und Geschäftskredite, Auto- und Ausrüstungsfinanzierungen, Überziehungskredite für Unternehmen, Margin-Darlehen und internationale Zahlungsdienste angeboten. Wohnungsbaudarlehen; und „Jetzt kaufen, später zahlen“-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hausrat-, Auto-, Kranken-, Lebens-, Einkommensschutz-, Haustier- und Reiseversicherungsprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transaktionsbanking, Aktienhandel und Risikomanagementprodukte und -dienstleistungen sowie Zugang zu Fremdkapitalmärkten, Kapitalbeschaffung sowie Anlage- und Finanzlösungen. Die Commonwealth Bank of Australia wurde 1911 gegründet und hat ihren Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Commonwealth Bank of Australia (CBAUF) notiert aktuell bei 106,54 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 48,40 $ liegt, also 54,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 56,90 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 106,54 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 21,96 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 32,74 $ (Bear) bis 60,49 $ (Bull), der Kurs von 106,54 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Commonwealth Bank of Australia entwickelte sich von 23,7 Mrd. A$ (FY2021) auf 69,7 Mrd. A$ (FY2025), rund +31,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,1 Mrd. A$ (−0,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 207 Mrd. $ · KGV 24,3 · KUV 3,52 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,39 $ · Dividendenrendite 4,6 % · Nettomarge 14,5 % · Eigenkapitalrendite 13,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, CBAUF ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 32,74 $
Fair Value 48,40 $
Bull 60,49 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
31,61 $
37,75 $
49,94 $
76
DDM mehrstufig
31,81 $
56,90 $
72,39 $
66
Gordon-Wachstumsmodell
31,81 $
69,46 $
116,86 $
65
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
31,81 $
69,46 $
116,86 $
65
DDM mehrstufig
31,81 $
56,90 $
72,39 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
41,04 $
54,72 $
68,40 $
63
KBV-Multiple
34,42 $
45,89 $
57,36 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
16,39 $
21,96 $
32,78 $
54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
31,61 $
37,75 $
49,94 $
76
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Leg CBAUF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
48/100
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Profitabilität
29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
8
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
14
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
49
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
87
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+167,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 34 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,6 % gegen 1,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 21 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
CBAUF wirkt überbewertet: Fair Value 55 % unter dem Kurs. Mit JPMorgan Chase & Co vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Diversified · 43 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Banks - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Financials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Banks - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co JPM | 330,83 $ | 188,11 $ | −43 % |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited 601398 | 8,28 ¥ | 10,93 ¥ | +32 % |
| China Construction Bank Corporation 601939 | 10,98 ¥ | 13,69 ¥ | +25 % |
| Bank of America Corporation BAC | 55,47 $ | 42,37 $ | −24 % |
| Agricultural Bank of China Limited 601288 | 6,97 ¥ | 12,94 ¥ | +86 % |
| Bank of China Limited 601988 | 6,62 ¥ | 9,86 ¥ | +49 % |
| Royal Bank of Canada RY | 200,95 $ | 130,85 $ | −35 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group MUFG | 23,37 $ | 14,86 $ | −36 % |
| Wells Fargo & Company WFC | 80,05 $ | 66,44 $ | −17 % |
| Citigroup Inc C | 130,80 $ | 107,10 $ | −18 % |
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Häufige Fragen
Ist Commonwealth Bank of Australia (CBAUF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 48,40 $ gegenüber einem Kurs von 106,54 $, rund −55 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CBAUF?
Unser modellbasierter Fair Value für Commonwealth Bank of Australia liegt bei 48,40 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 106,54 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CBAUF?
Commonwealth Bank of Australia hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 48,40 $ (Stand 29.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 32,74 $, optimistisches Szenario 60,49 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Commonwealth Bank of Australia Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 48,40 $, gegenüber einem Kurs von 106,54 $ rund −55 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 32,74 $, optimistisches Szenario 60,49 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Commonwealth Bank of Australia weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 28,5 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Commonwealth Bank of Australia eine Dividende?
Commonwealth Bank of Australia weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,65 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Commonwealth Bank of Australia liegt er bei 48,40 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 106,54 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Commonwealth Bank of Australia Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert CBAUF über dem berechneten Fair Value: Kurs 106,54 $, Fair Value 48,40 $, rund −55 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CBAUF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (106,54 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (48,40 $). Bei Commonwealth Bank of Australia liegen zwischen beiden 58,14 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Commonwealth Bank of Australia wert?
An der Börse wird Commonwealth Bank of Australia mit rund 207 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 106,54 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 48,40 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CBAUF?
Unsere Modelle spannen für Commonwealth Bank of Australia eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 32,74 $, mittleres 48,40 $, optimistisches 60,49 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 106,54 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CBAUF?
Commonwealth Bank of Australia hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,3 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 48,40 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,5, KBV 2,6, KUV 7,3, EV/EBITDA 11,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CBAUF?
Der PEG-Wert von Commonwealth Bank of Australia liegt bei 3,47 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Commonwealth Bank of Australia (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,33. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CBAUF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Commonwealth Bank of Australia notiert bei 106,54 $, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 125,60 $ und 12 % über dem Tief von 95,31 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 48,40 $.
Welche Aktien sind mit Commonwealth Bank of Australia vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem JPMorgan Chase & Co, Industrial and Commercial Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, Bank of America Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Commonwealth Bank of Australia Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 106,54 $, berechneter Fair Value 48,40 $ (−55 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CBAUF berechnet?
Wir rechnen Commonwealth Bank of Australia mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 48,40 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Commonwealth Bank of Australia liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 106,54 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 48,40 $, das sind rund −55 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Commonwealth Bank of Australia jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60,49 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (32,74 $ bis 60,49 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Commonwealth Bank of Australia lag 2014 bis 2025 bei +0,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge −1,5 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Commonwealth Bank of Australia
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Die Marktkapitalisierung von Commonwealth Bank of Australia beträgt 207 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Commonwealth Bank of Australia liegt bei 3,52 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Der Gewinn je Aktie von Commonwealth Bank of Australia beträgt 4,39 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 24,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Die Dividendenrendite von Commonwealth Bank of Australia liegt bei 4,6 % (Ausschüttung 113 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Die Nettomarge von Commonwealth Bank of Australia liegt bei 14,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Commonwealth Bank of Australia liegt bei 13,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Commonwealth Bank of Australia bei 1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Die operative Marge von Commonwealth Bank of Australia liegt bei 55,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Der Umsatz von Commonwealth Bank of Australia wächst um +6,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +40,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Der Gewinn je Aktie von Commonwealth Bank of Australia wächst um +4,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Der freie Cashflow von Commonwealth Bank of Australia beträgt −2,5 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)?
Die Nettoverschuldung von Commonwealth Bank of Australia beträgt 161 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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