PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 2.5T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 535.12 IDR (Bear) bis 891.87 IDR (Bull), Basis 713.50 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne 450.00 IDR – 3,850 IDR · Fair‑Value‑Band 535.12 IDR – 891.87 IDR · der Kurs von 840.00 IDR notiert über dem Fair Value von 713.50 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT) notiert aktuell bei 840.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 713.50 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Citra Borneo Utama Tbk einen Umsatz von 14.0T IDR bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8T IDR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 535.12 IDR (Bear Case) bis 891.87 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 840.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, CBUT ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,968 IDR) gegenüber Substanzwert (238.12 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Citra Borneo Utama Tbk ist in der Raffinierung und im Handel von Palmöl in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen wie raffiniertes gebleichtes desodoriertes Palmöl, raffiniertes gebleichtes desodoriertes Palmolein, raffiniertes gebleichtes desodoriertes Palmstearin, Palmfettsäuredestillat, rohes …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Citra Borneo Utama Tbk ist in der Raffinierung und im Handel von Palmöl in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen wie raffiniertes gebleichtes desodoriertes Palmöl, raffiniertes gebleichtes desodoriertes Palmolein, raffiniertes gebleichtes desodoriertes Palmstearin, Palmfettsäuredestillat, rohes Palmkernöl und Palmkernexpeller an. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pangkalan Bun, Indonesien. PT Citra Borneo Utama Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Citra Borneo Indah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Citra Borneo Utama Tbk entwickelte sich von 8.7T IDR (FY2021) auf 14.0T IDR (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 106B IDR (−21.9%/Jahr seit FY2021).

CBUT ist 15% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.