Was ist CCL Products (India) Limited wirklich wert?
CPCCL Products (India) LimitedCCL · BSE
Kurs1.109 ₹
Fair Value561,50 ₹
Potenzial−49,4 %
Qualität67/100
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 97 % über unserem Fair Value von 561,50 ₹.
Stand 19.08.2026: Der Fair Value von CCL Products (India) Limited liegt bei 561,50 ₹ je Aktie, der Kurs bei 1.109 ₹, also 49 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +29,1 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/15)
Risiken
!Dünne Margen · 9,2 % Nettomarge
!Moderater Burggraben 58/100
!Schwach bei Zukunft: 27 von 100
!Schwach bei Bilanz: 2 von 100
!Schwach bei Dividende: 13 von 100
Evidenz: HochSpanne 400,97 ₹ – 722,04 ₹
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (722,04 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (400,97 ₹ bis 722,04 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 287,08 ₹ – 1.230 ₹ · Fair‑Value‑Band 400,97 ₹ – 722,04 ₹ · der Kurs von 1.109 ₹ notiert über dem Fair Value von 561,50 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
CCL Products (India) Limited (CCL) notiert aktuell bei 1.109 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 561,50 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.197 ₹ je Aktie; damit liegen 8 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.109 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 117,93 ₹, und 16 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CCL Products (India) Limited einen Umsatz von 40,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 9,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,7 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 400,97 ₹ (Bear Case) bis 722,04 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.109 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, CCL ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 19,20 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF968,67 ₹1.556 ₹3.375 ₹75
Ertragskraftwert (EPV)313,60 ₹367,88 ₹415,36 ₹74
Wachstums-DCF913,43 ₹1.731 ₹3.360 ₹74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF968,67 ₹1.556 ₹3.375 ₹75
Owner Earnings542,15 ₹1.249 ₹2.733 ₹70
5J-Umsatz-Exit523,54 ₹874,99 ₹1.569 ₹70
5J-EBITDA-Exit604,31 ₹1.045 ₹1.867 ₹72
5J-KGV-Exit587,82 ₹1.161 ₹1.899 ₹68
10J-Umsatz-Exit635,83 ₹1.197 ₹1.671 ₹66
10J-EBITDA-Exit708,39 ₹1.358 ₹2.536 ₹65
10J-KGV-Exit696,60 ₹1.325 ₹2.403 ₹61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd198,14 ₹1.382 ₹1.939 ₹63
Lynch-Fair-Value453,00 ₹647,14 ₹841,29 ₹61
PEG = 1,0453,00 ₹647,14 ₹841,29 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)313,60 ₹367,88 ₹415,36 ₹74
Multiplikatoren
KGV-Multiple458,92 ₹611,89 ₹764,86 ₹63
KUV-Multiple371,50 ₹495,34 ₹619,17 ₹58
KBV-Multiple371,50 ₹495,34 ₹619,17 ₹55
EV/EBIT472,35 ₹633,81 ₹795,27 ₹66
EV/EBITDA469,59 ₹630,13 ₹790,66 ₹67
EV/Umsatz333,68 ₹481,85 ₹630,01 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)88,01 ₹117,93 ₹176,02 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF913,43 ₹1.731 ₹3.360 ₹74
Umsatz-Margen-DCF523,54 ₹982,52 ₹1.685 ₹70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen192,95 ₹255,23 ₹827,32 ₹64
ROIC-Compounder401,84 ₹617,15 ₹798,31 ₹71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV600,77 ₹858,25 ₹1.116 ₹67
Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.197 ₹) gegenüber Substanzwert (117,93 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV39,4
KUV3,43KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)28,15 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 39,4
Dividendenrendite0,7 %Ausschüttung 27,0 %
Nettomarge8,7 %FY2025
Eigenkapitalrendite17,4 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)11,3 %Ø 5 Jahre
Operative Marge14,1 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)40,8 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+38,4 %3J ⌀ +29,1 %
Gewinnwachstum (J/J)+59,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow7,9 Mrd. ₹FY2025
Nettoverschuldung10,7 Mrd. ₹FY2025 · ≈ 1,4 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität67/100
Davon Geschäftsqualität 67
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Profitabilität60
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow85
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke60
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition42
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum64
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe83
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
CCL Products (India) Limited produziert und vertreibt Instantkaffee und kaffeebezogene Produkte in Indien. Unter der Marke Continental bietet das Unternehmen sprühgetrocknetes Kaffeepulver und agglomerierten Kaffee, gefriergetrockneten Kaffee, gefrierkonzentrierten Flüssigkaffee, gerösteten und gemahlenen Kaffee, geröstete Kaffeebohnen und vorgemischten …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CCL Products (India) Limited produziert und vertreibt Instantkaffee und kaffeebezogene Produkte in Indien. Unter der Marke Continental bietet das Unternehmen sprühgetrocknetes Kaffeepulver und agglomerierten Kaffee, gefriergetrockneten Kaffee, gefrierkonzentrierten Flüssigkaffee, gerösteten und gemahlenen Kaffee, geröstete Kaffeebohnen und vorgemischten Kaffee an. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CCL Products (India) Limited entwickelte sich von 14,6 Mrd. ₹ (FY2021) auf 44,6 Mrd. ₹ (FY2025), rund +32,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,9 Mrd. ₹ (+17,4 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
44,6 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+43,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+29,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+29,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+17,0 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+16,3 %
Dividendenrendite0,7 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 16,3 % gegen 10J 11,2 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19,6 % (2020) → 11,4 % (2025) · sinkt
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−49 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)17 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)9 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)14 % · Top 25 %
Umsatzwachstum38 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,7 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,16× · Höher als der Median
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)39,4× · Teurer als 75 % der Peers
KBV6,44× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)3,70× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF0,2× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA23,4× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT78· Sektor 17
ZUKUNFT27· Sektor 25
VERGANGENHEIT100· Sektor 31
GESUNDHEIT2· Sektor 97
DIVIDENDE13· Sektor 39
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
Ist CCL Products (India) Limited (CCL) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 561,50 ₹ gegenüber einem Kurs von 1.109 ₹, rund −49 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CCL?
Unser modellbasierter Fair Value für CCL Products (India) Limited liegt bei 561,50 ₹ (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.109 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CCL?
CCL Products (India) Limited hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CCL Products (India) Limited (CCL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 561,50 ₹ (Stand 19.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 400,97 ₹, optimistisches Szenario 722,04 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CCL Products (India) Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 561,50 ₹, gegenüber einem Kurs von 1.109 ₹ rund −49 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 400,97 ₹, optimistisches Szenario 722,04 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CCL Products (India) Limited (CCL)?
CCL Products (India) Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 40,8 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von CCL?
Die Nettomarge von CCL Products (India) Limited liegt bei rund 9,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 9,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt CCL Products (India) Limited eine Dividende?
CCL Products (India) Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,69 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 19.08.2026).
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