Challenger Gold Ltd (CEL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Challenger Gold Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,7600 A$ – 7,10 A$ · der Kurs von 2,07 A$ notiert über dem Fair Value von 0,9800 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Challenger Gold Limited beschäftigt sich mit der Exploration von Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Argentinien und Ecuador. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Hualilan, das 15 Bergbaulizenzen umfasst und sich über eine Fläche von 604 Quadratkilometern in San Juan, Argentinien, erstreckt.
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Challenger Gold Limited beschäftigt sich mit der Exploration von Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Argentinien und Ecuador. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Hualilan, das 15 Bergbaulizenzen umfasst und sich über eine Fläche von 604 Quadratkilometern in San Juan, Argentinien, erstreckt. Das Unternehmen war früher als Challenger Exploration Limited bekannt und änderte im Juni 2023 seinen Namen in Challenger Gold Limited. Challenger Gold Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.
Aktienanalyse
Challenger Gold Ltd (CEL) notiert aktuell bei 2,07 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9800 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111,2 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 11 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Challenger Gold Ltd entwickelte sich von 3,5 Tsd. A$ (FY2020) auf 70,9 Tsd. A$ (FY2024), rund +112,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,8 Mio. A$ (−31,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 27 % Fair-Value-Potenzial, CEL ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,9800 A$Fair Value 0,9800 A$Bull 0,9800 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.42/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−37,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+234,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+85,2 %
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,8 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−27,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−27,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−65.953 % → −6.934 %
Challenger Gold Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Telecom Services · 255 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Challenger Gold Ltd (CEL) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,9800 A$ gegenüber einem Kurs von 2,07 A$, rund −53 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CEL?
Unser modellbasierter Fair Value für Challenger Gold Ltd liegt bei 0,9800 A$ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,07 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CEL?
Challenger Gold Ltd hat einen Qualitäts-Score von 22/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Challenger Gold Ltd (CEL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,9800 A$ (Stand 13.09.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Challenger Gold Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,9800 A$, gegenüber einem Kurs von 2,07 A$ rund −53 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Challenger Gold Ltd eine Dividende?
Challenger Gold Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,05 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Challenger Gold Ltd liegt er bei 0,9800 A$ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 2,07 A$. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Challenger Gold Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert CEL über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,07 A$, Fair Value 0,9800 A$, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CEL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,07 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,9800 A$). Bei Challenger Gold Ltd liegen zwischen beiden 1,09 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Challenger Gold Ltd wert?
An der Börse wird Challenger Gold Ltd mit rund 317 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 2,07 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,9800 A$ je Aktie.
Wie solide ist die Bilanz von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Challenger Gold Ltd (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 22/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Challenger Gold Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem China Mobile Limited, T-Mobile US, Inc, Verizon Communications Inc, AT&T Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Challenger Gold Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 2,07 A$, berechneter Fair Value 0,9800 A$ (−53 %), Qualitäts-Score 22/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CEL berechnet?
Wir rechnen Challenger Gold Ltd mit 8 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,9800 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Challenger Gold Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Challenger Gold Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,9800 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kennzahlen von Challenger Gold Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Die Marktkapitalisierung von Challenger Gold Ltd beträgt 317 Mio. A$ (≈ 196 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Challenger Gold Ltd liegt bei 18,2 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Die Dividendenrendite von Challenger Gold Ltd liegt bei 0,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Die Nettomarge von Challenger Gold Ltd liegt bei 32,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Challenger Gold Ltd liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Challenger Gold Ltd bei −2,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Die operative Marge von Challenger Gold Ltd liegt bei −14,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Der Umsatz von Challenger Gold Ltd wächst um −78,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +235 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Der Gewinn je Aktie von Challenger Gold Ltd wächst um −89,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Der freie Cashflow von Challenger Gold Ltd beträgt −18,6 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Challenger Gold Ltd (CEL)?
Challenger Gold Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 14,6 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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